安信一带一路分级A(150275)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的安信一带一路分级A(150275)基金概况一览表。

基本概况

基金全称	安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金	基金简称	安信一带一路分级A
基金代码	150275（主代码）	基金类型	固定收益
发行日期	2015年05月11日	成立日期/规模	2015年05月14日 / 4.008亿份
资产规模	2.08亿元（截止至：2018年09月30日）	份额规模	0.5110亿份（截止至：2018年09月30日）
基金管理人	安信基金	基金托管人	招商证券
基金经理人	龙川	成立来分红	每份累计0.00元（0次）
管理费率	1.00%（每年）	托管费率	0.20%（每年）
销售服务费率	---（每年）	高认购费率	---
高申购费率	---	高赎回费率	---
业绩比较基准	中证一带一路指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%	跟踪标的	中证一带一路主题指数

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

基金分级信息

母子基金	167503（母）150275 150276（子）	是否配对转换	是
是否转LOF	否	封闭期	无
提前结束条款	无

定期折算日	每年12月15日(若该日为非工作日,则提前至该日之前的后一个工作日)
不定期折算条件	当安信一带一路份额的基金份额净值高至1.500元或以上;当安信一带一路B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下。

固定收益份额年化收益率	一年期定期存款利率(税后)+3%
亏损临界点	无
保收益临界点	无
超额收益临界点	无

投资目标

本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证一带一路主题指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

投资理念

暂无数据

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融资产,包括标的指数成份股及其备选成份股、其他股票(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、资产支持证券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融资产(但须符合中国证监会相关规定)。

投资策略

1、股票投资策略本基金主要采用完全复制的方法进行投资,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致本基金无法及时完成投资组合同步调整的情况下,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。(1)组合构建策略本基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、确定建仓策略和逐步调整。1)确定目标组合:本基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。2)确定建仓策略:本基金管理人根据对成份股流动性的分析,确定合理的建仓策略。3)逐步调整:通过完全复制法终确定目标组合之后,本基金管理人在规定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪标的指数的要求。(2)组合管理策略1)定期调整本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟踪调整。2)不定期调整①当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据指数公司的公告,进行相应调整;②根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;③若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素,使得基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时,基金管理人将综合考虑跟踪误差小化和投资者利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。2、股指期货投资策略本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。3、债券投资策略本基金管理人将以宏观形势及利率分析为基础,依据国家经济发展规划量化核心基准参照指标和辅助参考指标,结合货币政策、财政政策的实施情况,以及国际金融市场基准利率水平及变化情况,预测未来基准利率水平变化趋势与幅度,进行定量评价。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。4、权证投资策略本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为优化基金资产的风险收益特征,有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金将在权证理论定价模型的基础上,综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素,对权证进行合理定价,在此基础上谨慎进行权证投资。本基金还可利用权证与标的股票之间可能存在形成的风险对冲机会,在充分论证和模型分析的基础上谨慎构建套利投资组合,获取相对稳定的投资收益。本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作。5、资产支持证券投资策略本基金投资资产支持证券将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管理等策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,进行资产支持证券产品的投资。本基金将特别注重资产支持证券品种的信用风险和流动性管理,本着风险调整后收益大化的原则,确定资产支持证券类别资产的合理配置比例,保证本金相对安全和基金资产流动性,以期获得长期稳定收益。

分红政策

在存续期内,本基金(包括安信一带一路份额、安信一带一路A份额、安信一带一路B份额)不进行收益分配。 在未来法律法规或监管机构允许的前提下,在履行适当程序后,基金管理人有权根据新的法律法规和政策按照以下原则制定和调整本基金的收益分配方案,并相应修改安信一带一路A份额、安信一带一路B份额基金份额参考净值的计算公式,以及决定是否修改基金份额折算等相关内容,且无需召开基金份额持有人大会。

业绩比较基准

中证一带一路指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。从本基金所分拆的两类基金份额来看,安信一带一路A份额为稳健收益类份额,具有低预期风险且预期收益相对较低的特征;安信一带一路B份额为积*收益类份额,具有高预期风险且预期收益相对较高的特征。

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