南方深成ETF(159903)
南方深成ETF(159903)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的南方深成ETF(159903)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 南方深成ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159903（主代码） | 基金类型 | ETF-场内 |
| 发行日期 | 2009年11月09日 | 成立日期/规模 | 2009年12月04日 / 41.275亿份 |
| 资产规模 | 3.83亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 4.1815亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 孙伟 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 1.00% |
| 高申购费率 | --- | 高赎回费率 | --- |
| 业绩比较基准 | 深证成份指数 | 跟踪标的 | 深证成份指数(价格) |
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差小化。
投资理念
中国经济和资本市场将保持长期稳定的发展,指数化投资可以以较低的成本获得市场平均水平的长期回报。本基金的标的指数具有良好的市场代表性、流动性与蓝筹特征,通过完全复制法实现跟踪偏离度和跟踪误差小化,可以满足投资者多种投资需求。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金还可以投资于中国证监会允许基金投资的其它金融工具。待指数衍生金融产品(如股指期货等)推出以后,基金管理人可以履行适当程序使本基金运用衍生金融产品进行风险管理。
投资策略
本基金为完全被动式指数基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
分红政策
1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人计算基金份额净值增长率和标的指数同期增长率。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1 乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1 乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算)。2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;3、在符合基金收益分配条件的前提下,本基金收益分配每年多12 次,每次基金收益分配比例不低于基金收益分配基准日可供分配利润的5%。基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;4、本基金收益分配采取现金分红方式;5、《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配;6、每一基金份额享有同等分配权;7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
深证成份指数
风险收益特征
本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
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