鹏华货币A(160606)
鹏华货币A(160606)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的鹏华货币A(160606)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 鹏华货币市场证券投资基金 | 基金简称 | 鹏华货币A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 160606（前端） | 基金类型 | 货币型 |
| 发行日期 | 2005年03月17日 | 成立日期/规模 | 2005年04月12日 / 33.537亿份 |
| 资产规模 | 2.84亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 2.8411亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 鹏华基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 基金经理人 | 叶朝明、张佳蕾 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.16%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.25%（每年） | 高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 高申购费率 | 0.00%（前端） | 高赎回费率 | 1.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 活期存款税后利率 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
本基金投资目标是在保证资产安全与资产充分流动性的前提下,为投资者追求稳定的现金收益。
投资理念
严谨的组合管理和精确的量化分析是取得超额收益的坚实基础。
投资范围
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,包括现金,1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
(1)利率预期策略根据对宏观经济和利率走势的分析,本基金将制定利率预期策略。如果预期利率下降,将增加组合的久期;反之,如果预期利率将上升,则缩短组合的久期。(2)期限结构配置策略各类债券资产在期限结构上的配置是本基金所选择的收益率曲线策略在资产配置过程中的具体体现。其做法是,根据对收益率曲线形状的变化预期,采用总收益分析法在下述的三种基础类型中进行选择:1)子弹组合。即使组合的现金流尽量集中分布;2)杠铃组合。即使组合的现金流尽量呈两*分布;3)梯形组合。即使组合的现金流在投资期内尽可能平均分布。(3)类属配置策略在保持组合资产相对稳定的条件下,根据各类短期金融工具(国债、金融债、央行票据、回购等)的市场规模、收益性和流动性,决定各类资产的配置比例;再通过评估各类资产的流动性和收益性利差,确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。(4)流动性管理策略在满足基金投资人申购、赎回的资金需求前提下,通过基金财产安排(包括现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施),在保持基金财产高流动性的前提下,确保基金的稳定收益。(5)套利策略本基金的交易套利策略主要分为融券回购与银行同业存款之间的套利策略、融券回购与融资回购之间的套利策略以及跨市场套利策略三大类:1) 融券回购与银行同业存款之间的套利所谓融券回购与银行同业存款之间的套利,指的是以低于金融同业存款利率的价格融入资金后,再以金融同业存款利率存放银行,从而获得无风险收益。2)融券回购与融资回购之间的套利A. 同一市场异日融券回购与融资回购之间的套利所谓同一市场异日融券回购与融资回购之间的套利,指的是在同一市场T日以低于金融同业存款利率的成本融入资金,而在T+1日以高于金融同业存款利率的价格融出资金,从而获取无风险收益。B. 同日融券回购与融资回购之间的套利所谓同日融券回购与融资回购之间的套利,指的是T日以低于金融同业存款利率的成本融入资金,同时在T日以高于金融同业存款利率的价格在同一品种上融出资金,从而获取无风险收益。3)跨市场套利所谓跨市场套利指的是在利率低的市场融入资金同时在利率高的市场融出去,从而获取无风险收益;A.跨市场异日融券回购与融资回购之间的套利所谓跨市场异日融券回购与融资回购之间的套利,指的是T日在一个市场以较低成本融入资金,而在T+1日在另一个市场以高于成本的价格融出资金,从而获取无风险收益。B.回购与债券之间的无风险套利所谓在回购与债券之间的套利是指在利率低的市场融入资金,投资在收益率较高的债券(含央行票据)市场上,从而获取无风险收益。
分红政策
1、“每日分配,按月支付”。本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。收益分配计算结果计算至小数点后第二位,以此计算方式产生的余额按照基金注册登记机构相关业务规则进行处理;2、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;3、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计收益只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益恰好为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金份额时,其收益将立即结清,若收益恰好为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除;4、本基金收益每月集中结转一次。基金管理人正式运作基金财产不满一个月的,不结转。每月结转日,若投资人账户的当前累计收益为正收益,则该投资人账户的本基金份额体现为增加;反之,则该投资人账户的本基金份额体现为减少;5、每份基金份额享有同等分配权; 6、T日申购的基金份额不享有当日分红权益,赎回的基金份额享有当日分红权益;7、在不影响基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,可酌情调整本基金收益分配方式,此项调整并不需要基金份额持有人大会决议通过,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
业绩比较基准
活期存款税后利率
风险收益特征
本基金属货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。长期平均的风险和预期收益低于成长型基金、价值型基金、指数型基金、纯债券基金。
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