鹏华沪深300(160615)
鹏华沪深300(160615)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的鹏华沪深300(160615)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 鹏华沪深300 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 160615（主代码） | 基金类型 | 股票指数 |
| 发行日期 | 2009年03月02日 | 成立日期/规模 | 2009年04月03日 / 19.944亿份 |
| 资产规模 | 3.46亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 2.4062亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 鹏华基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 张羽翔 | 成立来分红 | 每份累计0.06元（1次） |
| 管理费率 | 0.75%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 1.00%（前端） | 高申购费率 | 1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×95%+银行同业存款利率×5% | 跟踪标的 | 沪深300指数 |
投资目标
本基金采用指数化投资方式,追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的跟踪误差小化,力争将日平均跟踪误差控制在0.35%以内,以实现对沪深300指数的有效跟踪。
投资理念
投资指数基金,就是投资中国经济发展的未来。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要投资于沪深300指数的成份股及其备选成份股(投资比例不低于基金资产净值的90%),现金或者到期日在一年以内的**债券不低于基金资产净值的5%。此外,为更好的实现投资目标,本基金将少量投资于非沪深300成份股、新股(*次发行或增发等)以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。若法律法规或监管机构允许,本基金在履行适当程序后,可以调整上述投资比例,或将股指期货等金融衍生品纳入本基金的投资范围。
投资策略
本基金采用被动式指数投资方法,按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅之以金融衍生产品投资管理等,使跟踪误差控制在限定的范围之内。1、资产配置策略为实现紧密跟踪业绩比较基准的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于沪深300指数成份股和备选成份股。在正常市场情况下本基金将采用完全复制法,严格按目标指数的成份股权重构建组合,少数特殊情况下本基金将配合使用优化方法作为补充,以保证对标的指数的有效跟踪。2、股票投资策略本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资,根据沪深300指数成份股的基准权重构建股票投资组合,并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。(1)股票投资组合的构建本基金在建仓期内,将按照沪深300指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金资产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。(2)股票投资组合的调整本基金所构建的股票投资组合将根据沪深300指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化,对其进行适时调整,以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用合理方法寻求替代。① 定期调整根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。② 不定期调整当成份股发生增发、配股、分红等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合;根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅之以金融衍生产品投资管理等,终使跟踪误差控制在限定的范围之内;根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定,当基金投资组合中按标的指数权重投资的股票资产比例或个股比例超过规定限制时,本基金将对其进行实时调整,并相应对其他资产或个股进行微调,以保证基金合法规范运作。3、债券投资策略本基金根据流动性管理的需要,选取到期日在一年以内的**债券进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。
分红政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数多为6次,每次分配比例不得低于可分配收益的30%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金分红或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红,投资者不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;6、每一基金份额享有同等分配权;7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%
风险收益特征
本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
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