融通深证100(161604)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的融通深证100(161604)基金概况一览表。

基本概况

基金全称	融通深证100指数证券投资基金	基金简称	融通深证100
基金代码	161604（前端）、161654（后端）	基金类型	股票指数
发行日期	2003年08月26日	成立日期/规模	2003年09月30日 / 4.777亿份
资产规模	51.19亿元（截止至：2018年09月30日）	份额规模	51.2472亿份（截止至：2018年09月30日）
基金管理人	融通基金	基金托管人	工商银行
基金经理人	何天翔	成立来分红	每份累计1.60元（22次）
管理费率	1.00%（每年）	托管费率	0.20%（每年）
销售服务费率	---（每年）	高认购费率	1.20%（前端）
高申购费率	1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）	高赎回费率	1.50%（前端）
业绩比较基准	深证100指数收益率×95% + 银行同业存款利率×5%	跟踪标的	深证100指数(收益)

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

投资目标

融通深证100指数基金运用指数化投资方式,通过控制股票投资组合与深证100指数的跟踪误差,力求实现对深证100指数的有效跟踪,谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展,实现基金资产的长期增长,为投资者带来稳定回报。如果深证100指数被停止发布、或由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为目标指数的情形下,或者证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以相应变更基金的投资目标、投资范围和投资策略。

投资理念

指数化的投资方式可以获取指数所代表市场的平均收益,并通过充分的分散化投资实现非系统风险的有效降低和流动性的提高,为基金持有人谋取大利益。致力于实现指数化股票投资组合对目标指数的有效跟踪。

投资范围

融通深证 100 指数基金主要投资于深证100 指数成份股和债券。

投资策略

以非债券资产90%以上的资金对深证100指数的成份股进行股票指数化投资。股票指数化投资部分不得低于基金资产的50%,采用复制法跟踪深证100指数,对于因流动性等原因导致无法完全复制深证100指数的情况,将采用剩余组合替换等方法避免跟踪误差扩大。

分红政策

1、成分基金均*立核算,基金的持有人对其持有的成分基金的收益享有分配权,同一成分基金的每份基金单位享有同等分配权;2、成分基金当年收益先弥补该成分基金上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;3、如果成分基金投资当期出现亏损,则该成分基金当年不进行收益分配;4、基金收益分配后基金单位净值不能低于面值;5、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成;6、基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的单位基金资产净值自动转为基金单位进行再投资;若投资者不选择,本系列基金默认的收益分配方式是红利再投资;7、基金收益分配比例按照有关法律法规的规定执行;8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

业绩比较基准

深证100指数收益率×95% + 银行同业存款利率×5%

风险收益特征

风险和预期收益率接近市场平均水平。

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