融通蓝筹成长(161605)
融通蓝筹成长(161605)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的融通蓝筹成长(161605)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 融通蓝筹成长证券投资基金 | 基金简称 | 融通蓝筹成长 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 161605（前端）、161655（后端） | 基金类型 | 混合型 |
| 发行日期 | 2003年08月26日 | 成立日期/规模 | 2003年09月30日 / 7.661亿份 |
| 资产规模 | 7.25亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 6.8822亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 融通基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 薛冀颖 | 成立来分红 | 每份累计1.71元（17次） |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 1.30%（前端） | 高申购费率 | 1.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.16%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×75%+中债综合全价(总值)指数收益率×25% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
融通蓝筹成长基金主要投资于具有较高内在投资价值的优质蓝筹公司和具有很强的核心竞争优势、业绩能够持续增长或具有增长潜力的成长型公司。通过组合投资,在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长,追求资产的长期增值。
投资理念
证券投资的核心在于把握未来,业绩成长和价值低估是股价上涨的根本动力。基金的股票资产投资于蓝筹上市公司和成长型上市公司,分享稳定的投资收益和长期的资本增值。蓝筹股投资和成长型投资的比例关系,根据市场情况变化进行调整,不论对蓝筹上市公司或成长型上市公司的投资均不得低于股票投资总额的30%。
投资范围
融通蓝筹成长基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。融通蓝筹成长基金严格限定将相当比例的基金资产投资于符合蓝筹成长投资标准的投资对象;同时将根据市场状况调整投资组合,把握投资机会,实现组合的进一步优化。
投资策略
以基金非债券资产 90%以上的资金对深证100 指数的成份股进行股票指数化投资。股票指数化投资部分不得低于基金资产的50%,相对于深证100 指数的日跟踪误差不超过0.5%。因基金规模或市场变化导致投资组合不足上述比例不在限制之内,但基金管理人应在合理期限内进行调整,以达到上述标准。
分红政策
1、成分基金均*立核算,基金的持有人对其持有的成分基金的收益享有分配权,同一成分基金的每份基金单位享有同等分配权;2、成分基金当年收益先弥补该成分基金上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;3、如果成分基金投资当期出现亏损,则该成分基金当年不进行收益分配;4、基金收益分配后基金单位净值不能低于面值;5、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成;6、基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的单位基金资产净值自动转为基金单位进行再投资;若投资者不选择,本系列基金默认的收益分配方式是红利再投资;7、基金收益分配比例按照有关法律法规的规定执行;8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×75%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%
风险收益特征
力求获得超过市场平均水平的收益,承担相应的风险。
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