泰达宏利首选企业股票(162208)
泰达宏利首选企业股票(162208)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的泰达宏利首选企业股票(162208)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 泰达宏利*选企业股票型证券投资基金 | 基金简称 | 泰达宏利*选企业股票 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 162208（前端） | 基金类型 | 股票型 |
| 发行日期 | 2006年11月06日 | 成立日期/规模 | 2006年12月01日 / 85.403亿份 |
| 资产规模 | 3.20亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 3.2316亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 泰达宏利基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 基金经理人 | 张勋 | 成立来分红 | 每份累计0.72元（3次） |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 1.20%（前端） | 高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 90%×富时中国A200指数收益率+10%×同业存款利率 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
集中投资于行业中的*选企业,分享中国经济的高速增长和自主创新,力争获取长期稳定的资本增值。
投资理念
我们相信,在市场竞争日益激烈的环境中,*选企业能够充分凭借其在行业中的优势地位,获得长期持续稳定的发展以及超过行业平均水平的超额利润。本基金从三个方面来判断各行业的*选企业:企业在行业中的总体规模和产品的市场占有率;企业在行业中的相对技术优势和持续创新能力;企业在行业中的盈利模式和财务指标。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、短期融资券、回购、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金投资于各个行业中的*选企业并集中持有,充分分享各个*选企业在行业中的优势所带来的超额回报。 本基金采用灵活配置和自下而上相结合的投资管理模式,挑选出当前景气行业(如果行业内部差异性较大,将对行业进行进一步细分),借助泰达荷银*选企业评级标准,挑选出各行业中的*选企业,构建股票投资组合。原则上,从每个细分行业中挑选出来的企业不超过三家。 1、资产配置策略 本基金在正常的市场环境下不作主动性资产配置,股票资产的基准配置比例是90%,高可以达到95%,低保持在80%以上,债券资产的基准配置比例是10%,高可以达到20%,低保持在5%以上,并保持现金及到期日在一年以内的**债券的比例合计不低于基金资产的5%,以保持基金资产流动性的要求。在适当的范围内,本基金将投资股指期货等未来可能出现的金融衍生工具,对冲风险以获得稳定收益。 2、股票投资策略 (1)行业配置 本基金选用道琼斯-富时指数行业分类标准(Dow Jones_FTSE IndustryClassification Benchmark,简称Dow ones_FTSE ICB)作为行业分类的基本标准。本基金利用从外方股东引进并且已经成功运用的“行业文档”分析方法,运用国际比较的方法,对各行业的投资价值进行分析,同时在必要的情况下进行行业细分,分析一级行业下的二级行业情况,确定国内行业中具有竞争优势和比较优势的行业。 (2)个股选择 在已经确定的各行业或细分行业中,本基金挑选出认为具有竞争优势和比较优势的企业,并集中持有。 (3)组合构建 基金经理结合研究员的对行业和个股的分析结果,精选出每个行业中的*选企业,构建投资组合。 3、债券投资策略 本基金将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,运用利率预期、久期管理、收益率曲线等投资管理策略,权衡到期收益率与市场流动性构建和调整债券组合,在追求投资收益的同时兼顾债券资产的流动性和安全性。 4、权证投资策略 本基金在确保与基金投资目标相一致的前提下,通过对权证标的证券的基本面研究,并结合权证定价模型估计权证价值,本着谨慎和风险可控的原则,为取得与承担风险相称的收益,投资于权证。 5、其他衍生工具投资策略 随着中国资本市场的不断发展,包括股指期货在内的各种金融衍生产品将随之出现。 本基金将密切关注国内各种金融衍生产品的动向,一旦推出市场,将根据届时相应的法律法规,制定适合本基金投资目标的投资策略,结合对衍生产品标的工具的研究,充分评估衍生产品的风险和收益特征,谨慎进行投资。
分红政策
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担;4、本基金收益每年多分配六次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
业绩比较基准
90%×富时中国A200指数收益率+10%×同业存款利率
风险收益特征
本基金的投资目标和投资策略决定了基金属于高风险的证券投资基金,预期收益和风险高于混合型、债券型和货币市场基金。
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