泰达宏利品质生活混合(162211)
泰达宏利品质生活混合(162211)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的泰达宏利品质生活混合(162211)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 泰达宏利品质生活混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 162211（前端） | 基金类型 | 混合型 |
| 发行日期 | 2009年03月02日 | 成立日期/规模 | 2009年04月09日 / 12.949亿份 |
| 资产规模 | 0.21亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 0.2983亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 泰达宏利基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理人 | 杨超、庞宝臣、刘洋 | 成立来分红 | 每份累计0.46元（3次） |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 1.20%（前端） | 高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
随着中国经济增长迈上新的台阶,广大人民群众必然更加注重生活品质。本基金将重点把握生活品质提高的这一趋势,通过投资相关的受益行业和上市公司,充分分享中国国民经济实力的全面提升,力争为投资者带来长期稳定的投资回报。
投资理念
能够为居民提供不断提升生活品质产品的企业才会有长足的生命力,且具备持续增长的能力。本基金通过主要且长期的投资于那些致力于提升全民生活品质的上市公司,在风险可控的前提下,为投资者带来长期的资本增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规和监管机构以后允许投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金主要投资于与居民提高生活品质密切相关的主题和行业中的优质企业,对这些主题及行业所覆盖企业的投资占股票投资的比重不低于80%。
投资策略
1.战略性资产配置策略,确定股票债券比例本基金股票资产比例低为基金资产的30%,高为80% ,债券资产比例高可以达到65%,低为15%,低为0%,权证资产比例高可以达到3%,低为0%,资产支持债券资产比例高可以达到20%,低为0%,并保持现金及到期日在一年以内的**债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,以保持基金资产流动性的要求。2.股票投资策略对于股票投资组合的构建,本基金采用双主线策略。一方面,从横向上,本基金利用从外方股东引进并且已经成功运用的“行业文档”分析方法,运用国际比较的方法,对各行业的投资价值进行分析,确定国内行业与提高生活品质有关行业中具有竞争优势和比较优势的行业。另一方面,从纵向上,努力挖掘市场上与本基金投资理念相一致的投资主题,从中选择对相关行业和企业影响深刻且具有中长期投资价值的投资主题。对横纵交点进行重点的定性分析和定量分析,从中选择出优的企业,并辅以非交点优质企业,后构建实际股票投资组合。3、债券投资策略本基金将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,运用利率预期、久期管理、收益率曲线等投资管理策略,权衡到期收益率与市场流动性构建和调整债券组合,在追求投资收益的同时兼顾债券资产的流动性和安全性。久期策略是指通过对宏观面、货币和财政政策、市场结构变化等的分析,可以预测整个债券市场的下一步趋势,确定债券组合的久期;类属配置是分析不同的债券类别包括国债、企业债、金融债和可转换债券未来的不同表现,同时可以确定在不同市场上交易的不同类型、不同到期年限债券的预期价值,据此可以发现市场的失衡情况,确定债券的类属配置;个券选择是指通过对比个券的久期、到期收益率、信用等级、税收因素等其他决定债券价值的因素,确定个券的投资价值并精选个券。4、权证投资策略本基金在确保与基金投资目标相一致的前提下,通过对权证标的证券的基本面研究,并结合权证定价模型估计权证价值,本着谨慎和风险可控的原则,为取得与承担风险相称的收益,投资于权证。依据现代金融投资理论,计算权证的理论价值,结合对权证标的证券的基本面进行分析,评估权证投资价值;同时结合对未来走势的判断,充分评估权证的风险和收益特征,在严格控制风险的前提下,谨慎进行投资。
分红政策
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;3 本基金收益每年多分配六次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;4.若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配;5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;6、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;7、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;泰达荷银品质生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
业绩比较基准
60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率
风险收益特征
本基金为灵活配置混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
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