华宝中证医疗指数分级(162412)
华宝中证医疗指数分级(162412)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的华宝中证医疗指数分级(162412)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 华宝中证医疗指数分级证券投资基金 | 基金简称 | 华宝中证医疗指数分级 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 162412（前端） | 基金类型 | 股票指数 |
| 发行日期 | 2015年05月11日 | 成立日期/规模 | 2015年05月21日 / 20.031亿份 |
| 资产规模 | 3.83亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 2.9157亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 华宝基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 基金经理人 | 胡洁 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.22%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 1.00%（前端） | 高申购费率 | 1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证医疗指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5% | 跟踪标的 | 中证医疗指数 |
基金分级信息
| 母子基金 | 162412（母）150261 150262（子） | 是否配对转换 | 是 |
|---|---|---|---|
| 是否转LOF | 否 | 封闭期 | 无 |
| 提前结束条款 | 无 | ||
| 定期折算日 | 每年12月15日(若该日为非工作日,则提前至该日之前的后一个工作日) | ||
|---|---|---|---|
| 不定期折算条件 | 当华宝医疗份额的基金份额净值达到1.5000元或以上时或当华宝医疗B份额的基金份额参考净值跌至0.2500元或以下时。 | ||
| 固定收益份额年化收益率 | 一年期定期存款利率(税后)+4.0% | ||
|---|---|---|---|
| 亏损临界点 | 无 | ||
| 保收益临界点 | 无 | ||
| 超额收益临界点 | 无 | ||
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差小化。在正常情况下,本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应地调整。在正常情况下,本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致本基金无法及时完成投资组合同步调整的情况下,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。1、资产配置策略本基金管理人主要按照中证医疗指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于中证医疗指数成份股及其备选成份股的市值不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的**债券,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。2、股票投资组合构建(1)股票投资组合的构建本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证医疗指数的收益表现。 (2)股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合进行适时调整,以保证基金净值增长率与标的指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差小化。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定。1)定期调整根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。2)不定期调整当标的指数成份股发生增发、配股等股权变动而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成分股的权重变化及时调整股票投资组合;根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。3、债券投资策略本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。4、股指期货、权证等金融衍生工具投资策略在法律法规许可的前提下,本基金可基于谨慎原则运用权证、股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,降低跟踪误差,以更好地实现本基金的投资目标。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。
分红政策
在华宝医疗A份额与华宝医疗B份额运作期内,本基金(包括华宝医疗份额、华宝医疗A份额与华宝医疗B份额)不进行收益分配。经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止华宝医疗A份额与华宝医疗B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
中证医疗指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
本基金为股票型指数基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,华宝医疗A份额具有较低风险、收益相对稳定的特征;华宝医疗B份额具有较高风险、较高预期收益的特征。
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