中银持续增长混合A(163803)
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基本概况
| 基金全称 | 中银持续增长混合型证券投资基金 | 基金简称 | 中银持续增长混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 163803（前端） | 基金类型 | 混合型 |
| 发行日期 | 2006年02月13日 | 成立日期/规模 | 2006年03月17日 / 24.589亿份 |
| 资产规模 | 17.10亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 46.6586亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 中银基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 辜岚 | 成立来分红 | 每份累计1.16元（10次） |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 1.00%（前端） | 高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | MSCI 中国A股指数×85% + 上证国债指数×15% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
着重考虑具有可持续增长性的上市公司,努力为投资者实现中、长期资本增值的目标。
投资理念
1.从企业盈利的增长性和经营模式的可持续性两方面寻找投资机会。2.专注于具有核心竞争力、良好公司治理、勇于创新并富于社会责任感的公司。3.通过有效的投资行为推动社会良性发展,为投资者争取长线资本增值与回报。
投资范围
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。主要投资对象为有增长前景且具备可持续性潜力的股票。
投资策略
本基金采取自上而下与自下而上相结合的主动投资管理策略,将定性与定量分析贯穿于公司价值评估、投资组合构建以及组合风险管理的全过程之中。
分红政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数少一次,多为六次,每次收益分配时,分配比例不低于当时可分配收益的60%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金A类份额类别收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。H类份额类别收益分配方式为现金分红,待条件成熟后,基金管理人可以为H类份额持有人开通红利再投资的收益分配方式而无需召开基金份额持有人大会,届时基金管理人将进行公告;3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;6、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
MSCI 中国A股指数×85% + 上证国债指数×15%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
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