国富中证100指数增强分级(164508)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的国富中证100指数增强分级(164508)基金概况一览表。

基本概况

基金全称	富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金	基金简称	国富中证100指数增强分级
基金代码	164508（前端）	基金类型	股票指数
发行日期	2015年03月02日	成立日期/规模	2015年03月26日 / 6.755亿份
资产规模	0.58亿元（截止至：2018年09月30日）	份额规模	0.4426亿份（截止至：2018年09月30日）
基金管理人	国海富兰克林基金	基金托管人	中国银行
基金经理人	张志强	成立来分红	每份累计0.00元（0次）
管理费率	1.00%（每年）	托管费率	0.22%（每年）
销售服务费率	---（每年）	高认购费率	1.00%（前端）
高申购费率	1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）	高赎回费率	1.50%（前端）
业绩比较基准	中证100指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%	跟踪标的	中证100指数

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

基金分级信息

母子基金	164508（母）150135 150136（子）	是否配对转换	是
是否转LOF	是	封闭期	5年
提前结束条款	无

定期折算日	在分级运作期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)**个工作日,本基金将按照以下规则进行基金的定期份额折算。
不定期折算条件	当国富中证100份额的基金份额净值大于或等于2.000元;当国富中证100 B份额的基金份额参考净值小于或等于0.250元。

固定收益份额年化收益率	一年期定期存款利率(税后)+3.5%
亏损临界点	无
保收益临界点	无
超额收益临界点	无

投资目标

本基金为股票指数增强型基金。通过量化风险管理方法,控制基金投资组合与标的指数构成的偏差,同时采取适当的增强策略,在严格控制跟踪误差风险的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期增值。在正常市场情况下,本基金力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。

投资理念

暂无数据

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。如果法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围(但须符合中国证监会的相关规定)。

投资策略

本基金基于被动复制的指数化投资方法,在严格控制跟踪误差风险的基础上,适度运用资产配置调整、行业配置调整、指数成份股权重优化等主动增强策略,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。1、资产配置策略本基金采取指数增强策略。为控制基金的跟踪误差风险,本基金的资产配置将保持与业绩比较基准基本一致,只在股票、债券(主要是国债)、现金等各大类资产间进行小幅度的主动调整,追求适度超越业绩比较基准的收益目标。本基金在投资范围内进行资产配置小幅主动调整的主要投资决策依据是对于国家宏观经济形势、财政货币政策、资产估值水平、市场投资者情绪等因素及其对于股票市场、债券市场的影响的分析和判断。此外,在实际投资管理过程中,由于受市场价格波动、市场流动性限制、基金份额申购赎回等因素的影响,基金的资产配置比例也可能发生小幅波动,基金经理将对此进行密切监控,必要时进行及时调整。2、股票投资策略为严格控制跟踪误差风险,本基金的股票投资以被动复制跟踪标的指数为主,辅以适度的增强策略。(1)指数复制策略①定期调整本基金将根据中证 100指数成份股及其权重的定期调整,及时对股票投资组合进行相应调整,以控制投资组合与标的指数构成的偏离,从而实现对跟踪误差风险的控制。②不定期调整 根据指数编制规则,当中证 100指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时,本基金将根据中证指数有限公司发布的临时调整方案,及时对股票投资组合进行相应调整,以控制投资组合与标的指数构成的偏离,从而实现对跟踪误差风险的控制。③特殊情形下的调整如有标的指数成份股由于停牌、市场流动性、法律法规等原因的限制,导致基金管理人无法依照标的指数权重买入该成份股时,基金管理人将从上市公司的行业归属、上市公司的基本面特征、股票风格特征、股票价格收益率的相关性、市场流动性等方面进行综合评估,寻找合适的替代股票进行投资。选择替代股票将遵循以下原则:替代股票优先从标的指数成份股及备选成份股中挑选,如不能在标的指数成份股及备选成份股中挑选出较合适的替代股票,再考虑从非指数成份股中选择;替代股票的上市公司应与被替代股票上市公司属于同一行业,经营业务相似度较高;替代股票应与被替代股票的市值规模等风格特征差异较小;替代股票或股票组合与被替代股票在考察期内收益率序列的相关度较高,二者表现出类似的风险收益特征;替代股票应具有较好的市场流动性;进行股票替代后,被替代成份股所在行业在基金股票资产组合中的权重应与标的指数中该行业权重基本一致;如在同行业中无法找到替代股票或者同行业的替代股票无法配置到应有权重,本基金将通过优化方法选择其他替代股票或股票组合,以控制股票组合的跟踪偏离和跟踪误差风险。(2)增强策略本基金在指数化投资的基础上进行适度增强的主要依据是国内股票市场的非完全有效性和指数编制及其调整方法的局限性。本基金将在严格控制跟踪误差风险的基础上,采取调整股票仓位、行业配置、个股权重等方法力求获取超越业绩比较基准的投资收益。①股票仓位调整当结合对国家宏观经济形势、财政货币政策、资产估值水平、市场投资者情绪等因素的综合分析,比较明确地判断市场将经历一段较长时间的下跌过程时,本基金将在基金合同约定的投资范围内下调股票投资仓位,以适度规避股票市场的系统性风险。②行业配置调整通过比较不同行业的景气周期、盈利增长、相对估值和市场价格变化特征,在严格控制基金组合跟踪偏离和跟踪误差的基础上,适度超配具有较高投资价值的行业,低配投资吸引力较低的行业,以获取超越业绩比较基准的投资收益。③个股权重调整本基金基于对个股的深入研究,结合量化风险管理方法,在严格控制投资组合跟踪偏离和跟踪误差的基础上,适度调整个股在股票投资组合中的配置比例。通过比较同一行业内不同上市公司的行业地位、核心竞争力、成长性、估值水平、市场价格变化特征等因素,判断个股的投资价值,适度超配投资价值较高的个股、低配投资价值较低的个股,优化投资组合的收益风险特征,力求实现超越业绩比较基准的投资收益。本基金将剔除或者低配具备以下特征的标的指数成份股:上市公司基本面恶化,经营业绩严重下滑;股价涨幅已严重透支其现有业绩或未来成长性的股票;本基金将定期评估标的指数成份股的市场流动性,剔除或者低配流动性较差的个股;存在其他严重负面因素的成份股。例如发生严重生产事故的上市公司个股、面临重大不利行政处罚或司法诉讼的上市公司个股、市场价格被操纵的个股等。④其它辅助增强策略本基金将在控制投资风险和跟踪误差风险的前提下,适度运用其它增强策略,力求获取超越标的指数的投资收益:分析指数调整期间的调入调出个股的市场价格特征,在控制跟踪误差风险的前提下,有针对性地选择基金组合调整时机,以获取超额收益;选择替代股票时,考查替代股票的投资价值。在满足作为替代股票的标准的前提下,选择具备较高投资价值的个股;适当参与新股发行、增发或配股在内的具有良好投资机会的股票,增强基金的投资收益;运用股指期货等工具管理基金投资组合的股票仓位和现金头寸,避免由于应对频繁申购赎回产生交易费用,降低基金的管理成本。3、债券投资策略本基金债券投资的主要目的是在保证基金资产流动性的前提下,提高基金资产的投资收益。本基金主要投资于信用等级高、流动性好的**债券、金融债、企业债等。本基金在进行债券组合管理中,将基于对国内外宏观经济形势、国家财政货币政策动向、市场资金流动性等方面的分析,对利率、信用利差变化的趋势进行判断,综合考察债券的投资价值和流动性等因素,构建和调整债券投资组合。4、股指期货投资策略本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则参与股指期货交易,以提高投资管理效率,降低跟踪误差风险。本基金参与股指期货交易,将采用流动性好、交易活跃的合约,以高效调整股票仓位。此外,在预期大额申购赎回、大额分红等情形发生时,本基金可以通过参与股指期货交易进行有效的现金头寸管理,同时达到有效跟踪标的指数的目的。本基金参与股指期货交易,将严格遵循有关法律法规要求,遵循本基金管理人制定的相关投资决策流程和风险控制制度,事前将交易方案提交本基金管理人的股指期货投资决策小组审核通过,在股指期货投资决策小组核定的范围内进行。

分红政策

一、五年分级运作期内的基金收益分配原则在本基金分级运作期内,本基金(包括国富中证100份额、国富中证100 A份额和国富中证100 B份额)不进行收益分配。二、分级运作期届满,本基金转型为富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金(LOF)后的收益分配原则1、基金利润的构成基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。2、基金可供分配利润基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。3、基金收益分配原则(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。(2)对于登记在基金份额持有人注册登记系统中的基金账户下的份额,本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。对于登记在基金份额持有人在证券登记结算系统中的深圳证券账户下的份额,其分红方式仅为现金红利一种。(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。(4)每一基金份额享有同等分配权。(5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

业绩比较基准

中证100指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%

风险收益特征

本基金为股票指数增强型基金,属于较高预期收益、较高预期风险的证券投资品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。在本基金分级运作期内,从本基金所分离出来的两类基金份额来看,由于基金收益分配的安排,国富中证100 A份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征;国富中证100 B份额则表现出高风险、收益相对较高的特征。

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