中欧鼎利债券(166010)
中欧鼎利债券(166010)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的中欧鼎利债券(166010)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 中欧鼎利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 中欧鼎利债券 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 166010（前端） | 基金类型 | 债券型 |
| 发行日期 | 2011年05月09日 | 成立日期/规模 | 2011年06月16日 / 8.753亿份 |
| 资产规模 | 0.46亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 0.4402亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 中欧基金 | 基金托管人 | 中信银行 |
| 基金经理人 | 蒋雯文 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 0.60%（前端） | 高申购费率 | 0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中国债券总指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
在控制风险的基础上,力争为持有人创造稳定的长期回报。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、地方**债券、中期票据、短期融资券、可转债、可分离交易可转债、可交换债券、同业存单、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资策略
1.资产配置策略本基金的资产配置以记分卡体系为基础。本基金在记分卡体系中设定影响证券市场前景的相关方面,包括宏观经济趋势、利率走势、证券市场收益率、市场情绪等四个方面。本基金定期对上述四个方面进行评估和评分,评估结果分为非常正面、正面、中性、负面、非常负面等并有量化评分相对应。本基金加总上述四个方面的量化评分即可得到资产配置加总评分并据此调整大类资产的配置比例。2.债券投资策略(1)久期配置策略久期反映了利率变化对债券价格的敏感程度,本基金将通过对宏观经济趋势和利率走势的预判确定组合整体久期,有效的控制组合的利率风险。预期利率上升时,本基金降低组合久期;预期利率下行时,拉长组合久期。(2)利率期限结构配置策略在确定投资组合久期后,本基金根据对市场利率变化周期以及不同期限券种供求状况等的分析,预测未来收益率曲线形状的可能变化。一般情况下,在债券收益率曲线变陡时,采取子弹型策略组合;在债券收益率曲线变平时,采取哑铃型策略组合;在预期收益率曲线不变或平行移动时,则采取梯形策略。(3)骑乘策略在预期未来收益率曲线变动较为平稳时,通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线陡峭处所对应的期限债券,随着债券剩余期限的缩短,到期收益率将下降,基金从而可获得资本利得收入。(4)息差策略当回购利率低于债券收益率时,本基金可先投入初始资金买入国债,并用所持有的国债进行回购,回购后的资金再买入收益率高于回购利率的其他国债或金融债、企业债,并在回购期末,出售全部现券,并偿还回购融入资金。(5)信用策略本基金通过对行业及个券信用评级等方法有效的控制投资的信用风险,在承担适度信用风险的基础上,挖掘收益能有效覆盖风险的投资品种来获取较高的收益,力争做到投资组合安全与收益相结合。(6)可转债投资策略本基金在充分研究的基础上,选择条款有利、行业前景看好、公司基本面良好的可转债进行一级市场申购,并根据二级市场转债价格的估值水平、股性特征和债性特征评估等进行二级市场投资。(7)流动性策略本基金还将根据个券发行总量、流通量、上市时间、交易量等流动性指标,决定该个券投资总量的上限。3.资产支持证券投资策略资产支持证券是指将缺乏流动性但可预测未来现金流的资产组成资产池并以其所产生的现金流作为偿付基础的证券品种。本基金充分分析基础资产质量及未来现金流,严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资。4.股票投资策略本基金的股票类资产投资作为整体投资组合管理的辅助工具,为投资人提供适度参与股票市场的机会。本基金的备选股票库由公司投研团队负责建立和维护。投研团队通过分析上市公司公告信息、上市公司所处行业考察、上市公司实地调研等,预测上市公司未来盈利前景,并据此申请将股票纳入备选股票库。在备选股票库的基础上,本基金量化考察上市公司净资产收益率等财务指标和市净率、市盈率等估值指标以及市盈增长比率等指标,以兼顾和平衡公司增长能力和股票估值水平。同时,本基金根据公司投研团队的研究成果,对个股基本面进行定性分析,选择具有增长潜力且估值水平合理的个股进行投资。5.权证投资策略本基金的权证投资以控制风险和锁定收益为主要目的。在个券层面上,本基金通过对权证标的公司的基本面研究和未来走势预判,估算权证合理价值,同时还充分考虑个券的流动性,谨慎进行投资。
分红政策
1.每份基金份额享有同等分配权;2.本基金场外基金份额的收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;场内基金份额的收益分配方式为现金红利,投资人不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深交所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
业绩比较基准
中国债券总指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
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