长城久恒灵活配置混合(200001)
长城久恒灵活配置混合(200001)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的长城久恒灵活配置混合(200001)基金概况一览表。
基本概况
基金全称 | 长城久恒灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 长城久恒灵活配置混合 |
---|---|---|---|
基金代码 | 200001(前端)、201001(后端) | 基金类型 | 混合型 |
发行日期 | 2003年09月01日 | 成立日期/规模 | 2003年10月31日 / 12.841亿份 |
资产规模 | 0.80亿元(截止至:2018年09月30日) | 份额规模 | 0.6858亿份(截止至:2018年09月30日) |
基金管理人 | 长城基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
基金经理人 | 储雯玉、谭小兵 | 成立来分红 | 每份累计1.44元(19次) |
管理费率 | 1.50%(每年) | 托管费率 | 0.25%(每年) |
销售服务费率 | ---(每年) | 高认购费率 | 1.00%(前端) | 高申购费率 | 1.20%(前端) 天天基金优惠费率:0.12%(前端) | 高赎回费率 | 1.50%(前端) |
业绩比较基准 | 50%×中证800指数收益率+50%×中债综合财富指数收益率 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
本着安全性、流动性原则,控制投资风险,谋求基金资产长期稳定增长。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国家债 10券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、分离交易可转债纯债、资产支持证券等)、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资策略
1、资产配置策略 本基金为混合型证券投资基金,将依据市场情况灵活进行基金的大类资产配置。 本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法进行大类资产配置。自上而下地综合分析宏观经济、政策环境、流动性指标等因素,在此基础上综合考虑决定股票市场、债券市场走向的关键因素,如对股票市场影响较大的市场流动性水平和市场波动水平等;对债券市场走势具有重大影响的未来利率变动趋势和债券的需求等。自下而上地根据可投资股票的基本面和构成情况,对自上而下大类资产配置进行进一步修正。在资本市场深入分析的基础上,本基金将参考基金流动性要求,以使基金资产的风险和收益在股票、债券及短期金融工具中实现佳匹配。 2、股票投资策略 本基金重点投资于具备内生性增长基础或具备外延式扩张能力的价值创造型企业。在股票选择方面,充分发挥“自下而上”的主动选股能力,结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司内生性增长动力的判断,选择具备外延式扩张能力的优势上市公司,结合财务与估值分析,深入挖掘盈利预期稳步上升、成长性发生根本变化且价值低估的上市公司,构建股票投资组合,同时将根据行业、公 11司状况的变化,基于估值水平的波动,动态优化股票投资组合。 3、债券投资策略 在大类资产配置基础上,本基金通过综合分析宏观经济形势、财政政策、货币政策、债券市场券种供求关系及资金供求关系,主动判断市场利率变化趋势,确定和动态调整固定收益类资产的平均久期及债券资产配置。本基金具体债券投资策略包括久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、债券回购杠杆策略等。 本基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 本基金投资于单只中小企业私募债券的比例不得超过本基金资产净值的 10%。未来法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,本基金投资不再受相关限制。 在中小企业私募债券选择时,本基金将采用公司内部债券信用评级系统对信用评级进行持续跟踪,防范信用风险。在此基础上,本基金重点关注中小企业私募债的发行要素、担保机构等发行信息对债项进行增信。 本基金将根据相关法律法规要求披露中小企业私募债的投资情况。 4、权证投资策略 本基金在进行权证投资时将在严格控制风险的前提下谋取大的收益,以不改变投资组合的风险收益特征为*要条件,运用有关数量模型进行估值和风险评估,谨慎投资。 5、资产支持证券投资策略 本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。
分红政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数多为 6 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式为现金分红;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
50%×中证800指数收益率+50%×中债综合财富指数收益率
风险收益特征
本基金的总体风险水平力求控制在市场风险的50%-60%左右;根据历史数据进行模拟投资结果表明,盈利概率为95.56%,盈利高于一年定期存款利率的概率为91.46%。
温馨提示:《长城久恒灵活配置混合(200001)》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。