长城货币A(200003)
长城货币A(200003)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的长城货币A(200003)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 长城货币市场证券投资基金 | 基金简称 | 长城货币A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 200003（前端） | 基金类型 | 货币型 |
| 发行日期 | 2005年04月22日 | 成立日期/规模 | 2005年05月30日 / 29.349亿份 |
| 资产规模 | 55.19亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 55.1898亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 长城基金 | 基金托管人 | 华夏银行 |
| 基金经理人 | 邹德立 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.33%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.25%（每年） | 高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 高申购费率 | 0.00%（前端） | 高赎回费率 | 1.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 税后银行活期存款利率 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
在本金安全和足够流动性的前提下,寻求货币资产稳定的收益。
投资理念
通过投资短期货币工具获得稳定的货币市场收益率;通过研究宏观经济、货币供需和**政策,把握趋势,获得适当的超额收益;通过运用积*的、优化的组合策略提高收益。
投资范围
本基金投资于国内依法发行、高信用等级、具有一定剩余到期期限的债券、央行票据、回购,以及法律法规允许投资的其他金融工具。包括:现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券;期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资策略
1、一级资产配置策略根据宏观经济研究(利率水平、CPI 指标、GDP 增长率、货币供应量、可比币种利率水平、主要币种汇率水平等),分析市场趋势和**政策变化,决定基金投资组合的平均剩余期限。根据债券的信用评级及担保状况,决定组合的信用风险级别。根据当前市场的实际情况以及相关法律法规的规定,长城货币市场基金的组合配置比例范围为:央行票据:0―80%,回购0―70%,短期债券0―80%,同业存款/现金比例0―70%。2、二级资产配置策略根据不同类别资产的剩余期限结构、流动性指标(二级市场存量、二级市场交易量、交易场所等)、收益率水平(到期收益率、票面利率、付息方式、利息税务条款、附加期权价值、类别资产收益率差异等)、市场偏好、法律法规对货币市场基金的限制、基金合同、目标收益、业绩比较基准、估值方式等决定不同类别资产的配置比例。3、三级资产配置策略根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标,确定构建基金投资组合的投资品种。根据对个券收益率水平、剩余期限、流动性状况的权衡,参照收益目标确定个券投资品种与投资数量。
分红政策
1、“每日分配、按月支付”。本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为0.01元,第三位采用去尾的方式,因去尾形成的余额进行再次分配。2、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,为投资者不记收益。3、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金份额时,其收益将立即结清,若收益为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。4、T 日申购的基金份额不享有当日分红权益,赎回的基金份额享有当日分红权益。5、本基金收益每月中旬集中支付一次,成立不满一个月不支付。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。6、在不影响投资者利益情况下,若基金管理人和基金托管人协商一致,并报有关监管机构批准后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
业绩比较基准
税后银行活期存款利率
风险收益特征
本基金在证券投资基金中属于高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
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