南方安心(202213)
南方安心(202213)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的南方安心(202213)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 南方安心保本混合型证券投资基金 | 基金简称 | 南方安心 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 202213（前端） | 基金类型 | 保本型 |
| 发行日期 | 2012年11月22日 | 成立日期/规模 | 2012年12月21日 / 24.157亿份 |
| 资产规模 | 30.02亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 28.7416亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 基金经理人 | 卢玉珊、吴剑毅、应帅 | 成立来分红 | 每份累计0.50元（1次） |
| 管理费率 | 1.35%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 1.00%（前端） | 高申购费率 | 1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 高赎回费率 | 2.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 三年期定期存款税后收益率+0.5% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
| 担保机构 | 重庆市三峡担保集团有限公司 | 近保本期 | 2015.12.29~2018.12.31 | 保本模式 | 保本金、利息和费用（认购期认购、过渡期申购并持有至保本周期到期日可保本） |
投资目标
本基金在保障保本周期到期时本金安全的前提下,有效控制风险,追求基金资产的稳定增值。
投资理念
本基金遵循保本增值的投资理念,按照时间不变性投资组合保险策略(TIPP,Time Invariant Portfolio Protection)进行资产配置,以实现保本和增值的目标。
投资范围
本基金可以投资于股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、各类债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、债券回购、央行票据、中期票据、可转换债券、可分离交易债券、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证及中国证监会允许投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,按照投资组合保险机制对固定收益类资产(包括各类债券、银行存款、货币市场工具等)和权益类资产(股票、股指期货、权证等)的投资比例进行动态调整。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
1、资产配置策略本基金按照时间不变性投资组合保险(TIPP,Time Invariant Portfolio Protection)策略进行资产配置,以实现保本和增值的目标。TIPP策略设置了一条保本投资底线,该底线随着投资组合收益的增加而调整。TIPP策略改进了CPPI 中保本投资底线的调整方式,每当收益率达到一定的比率并持续一段时间后,保本投资底线相应提高一定比例,以锁定一部分前期投资收益。TIPP 策略的具体步骤如下:*先,确定期初的保本投资底线。根据保本周期末投资组合需要的保本投资底线和贴现率,计算期初的保本投资底线,设定期初应持有安全资产的低比例。其次,计算防守垫的大小,确定风险资产的配置比例。基金管理人金融工程团队基于TIPP策略计算防守垫大小,根据组合中风险资产的预期风险收益特性,确定放大倍数,然后根据防守垫和放大倍数计算期初风险资产的配置比例。后,当基金净值上涨超过一定幅度后,择机提高保本投资底线,以锁定部分已实现收益。整体上看,TIPP 策略相对CPPI 策略而言,通过在净值上升过程中提高保本投资底线锁定部分已实现收益,因此基金预期收益率和波动率会小于CPPI策略。2、债券投资策略本基金将密切关注经济运行的质量与效率,把握领先指标,预测未来走势,深入分析国家推行的财政与货币政策对未来宏观经济运行以及投资环境的影响。本基金对宏观经济运行中的价格指数与中央银行的货币供给与利率政策研判将成为投资决策的基本依据,并作为债券组合的久期配置的依据。在宏观分析及其决定的久期配置范围下,本基金将进行类属配置以贯彻久期策略。对不同类属债券,本基金将对其收益和风险情况进行评估,评估其为组合提供持有期收益和价差收益的能力,同时关注其利率风险、信用风险和流动性风险。本基金的债券投资策略还包括以下几方面:(1)持有相当数量剩余期限与保本周期相近的国债、金融债,其中一部分严格遵循持有到期原则,*要考虑收益性,另一部分兼顾收益性和流动性。这部分投资可以保证债券组合收益的稳定性,尽可能地控制利率、收益率曲线等各种风险。(2)综合考虑收益性、流动性和风险性,进行积*投资。这部分投资包括中长期的国债、金融债,企业债,以及中长期逆回购等等。积*性策略主要包括根据利率预测调整组合久期、选择低估值债券进行投资、把握市场上的无风险套利机会,利用杠杆原理以及各种衍生工具,增加盈利性、控制风险等等,以争取获得适当的超额收益,提高整体组合收益率。(3)利用银行间市场和交易所市场现券存量进行债券回购所得的资金积*参与新股申购、新股增发和配售,以获得股票一级市场的可能投资回报。(4)利用未来可能推出的利率远期、利率期货、利率期权等金融衍生工具,有效地规避利率风险。3、股票投资策略本基金注重对股市趋势的研究,在股票投资限额内,精选优势行业和优势个股,控制股票市场下跌风险,分享股票市场成长收益。本基金依据稳健投资的原则,以低风险性、在保本周期内具备中期上涨潜力为主要标准,构建股票组合,同时兼顾股票的流动性。根据宏观经济运行、上下游行业运行态势与价值链分布来确定优势或景气行业,以低的组合风险精选并确定优质的股票组合。在行业选择中,本基金注重宏观经济景气状况及所处阶段,主要分析目前经济增长的构成、来源、景气状况,寻找增长空间较大、持续性较强的行业,寻找经济转型中受益程度高的行业,结合动态分析行业发展周期、与上下游关系与谈判地位,寻找产业链中由弱转强或优势扩大的行业。在个股的选择上,*先按照风险性由低至高、中期上涨潜力由高至低和流动性由高到低对股票池内的股票进行排名,累加三项排名得到综合排名,取综合排名靠前的股票构建股票组合,进行组合投资。本基金的投资组合中对ST及*ST类股票的投资占基金资产的比例不高于10%。本基金通过选择风险低的股票,保证组合的稳定性;通过选择具中期上涨潜力的股票,保证组合的收益性;通过分散投资、组合投资和流动性管理,降低个股集中性风险和流动性风险。4、股指期货投资策略本基金参与股指期货的投资应符合基金合同规定的保本策略和投资目标。本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。(1)利用股指期货调整风险资产的比例和投资组合的β值本基金管理人将根据TIPP策略与市场的变化不断调整风险资产和安全资产之间的比例。在需要调整风险资产的头寸时,本基金将适当通过买卖股指期货对风险资产头寸进行调整。当需要增加风险资产头寸时,通过做多股指期建立多头头寸;反之,当需要降低风险资产头寸时,通过做空股指期货建立股指期货空头头寸。另一方面,本基金管理人还将利用股指期货调整投资组合的β值,利用股指期货在弱市中降低风险资产组合的β值,在强市中提高风险资产组合的β值,以提升组合的业绩表现。(2)α策略在投资组合中分离出系统风险,寻求具有长期稳定的超额收益的投资品种,并利用股指期货规避股票市场的系统风险。本基金的股指期货投资将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。5、权证投资策略本基金以被动投资权证为主要策略,包括投资因持有股票而派发的权证和参与分离转债申购而获得的权证,以获取这部分权证带来的增量收益。同时,本基金将在严格控制风险的前提下,以价值分析为基础,主动进行部分权证投资。今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积*寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
分红政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、保本周期内,本基金仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资。转型为“南方核心竞争混合型证券投资基金”后,基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。4、每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
三年期定期存款税后收益率+0.5%
风险收益特征
本基金为保本基金,属于证券投资基金中的低风险品种。
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