鹏华价值精选股票(206012)
鹏华价值精选股票(206012)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的鹏华价值精选股票(206012)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 鹏华价值精选股票型证券投资基金 | 基金简称 | 鹏华价值精选股票 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 206012（前端） | 基金类型 | 股票型 |
| 发行日期 | 2012年03月12日 | 成立日期/规模 | 2012年04月16日 / 3.348亿份 |
| 资产规模 | 0.45亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 0.4126亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 鹏华基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理人 | 胡东健、张航 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 1.20%（前端） | 高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×90%+中证综合债指数收益率×10% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
本基金为股票型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,精选具备估值优势以及良好基本面的上市公司,力争实现超额收益与长期资本增值。
投资理念
公司的基本面是长期价值投资的基石。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。若法律法规或监管机构允许,本基金在履行适当程序后,可调整上述投资比例,或将法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种纳入投资范围。
投资策略
1、资产配置策略本基金通过对宏观经济、微观经济运行态势、政策环境、利率走势、证券市场走势及证券市场现阶段的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,运用定量及定性相结合的手段,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。2、股票投资策略本基金通过定性与定量相结合的积*投资策略,自下而上地精选价值被低估并且具有良好基本面的股票构建股票投资组合。(1)定性分析本基金通过以下标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出基本面优异的上市公司:**、根据公司的核心业务竞争力、市场地位、经营管理者能力、人才资源等选择具备良好竞争优势的公司;第二、根据上市公司股权结构、公司组织框架、信息透明度等角度定性分析,选择公司治理结构良好的公司;第三、通过定性的方式分析公司在自身的发展过程中,受国家政策的扶持程度,公司发展方向,核心产品发展前景,公司规模增长及经营效益的趋势。另外还将考察公在同业中的地位、核心产品的竞争力、市场需求状况及公司的决策体系及其开拓精神等。(2)定量分析本基金通过对上市公司内在价值的深入分析,挖掘具备估值优势的上市公司。本基金将在宏观经济分析、行业分析的基础上,根据公司的基本面以及财务报表信息灵活运用各类估值方法评估公司的价值。本基金采用的估值方法及评估指标包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等。3、债券投资策略本基金通过久期配置、类属配置、期限结构配置等,采取积*主动的投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现债券组合增值。4、权证产品投资策略本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。
分红政策
本基金收益分配应遵循下列原则:1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;3、本基金收益每年多分配6次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%;4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;7、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×90%+中证综合债指数收益率×10%
风险收益特征
本基金为采用高仓位运作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金及普通股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。
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