华宝宝康债券(240003)
华宝宝康债券(240003)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的华宝宝康债券(240003)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 华宝宝康债券投资基金 | 基金简称 | 华宝宝康债券 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 240003（前端） | 基金类型 | 债券型 |
| 发行日期 | 2003年06月05日 | 成立日期/规模 | 2003年07月15日 / 12.876亿份 |
| 资产规模 | 2.27亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 1.5802亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 华宝基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理人 | 李栋梁 | 成立来分红 | 每份累计0.78元（21次） |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 0.60%（前端） | 高申购费率 | 0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下,确保基金资产安全及追求资产长期稳定增值。
投资理念
以价值分析为基础,以系统化的定量分析技术和严格的投资管理为手段,从市场低效和市场转型过程中发掘投资机会,实现投资组合增值。
投资范围
本基金投资范围主要为固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业债(包括可转债),现金和回购等,以及中国证监会允许基金投资的与固定收益类金融工具相关的其他金融工具。本基金还会择机进行新股申购,但新股投资比例不超过基金资产总值20%,所投资的新股上市流通后持有期不超过1年,可转换债券不转换成股票。
投资策略
通过研判市场利率走势,采取积*的投资管理策略,把握市场创新机会,优化和调整资产配置,获取潜在超额收益。
分红政策
1、基金收益分配在各基金范围内进行。2、基金收益分配采用现金方式,投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一日的基金单位资产净值自动转为基金单位进行再投资(下称″再投资方式″);如果投资者没有明示选择,则视为选择再投资方式;3、同一基金单位享有同等分配权; 4、基金收益分配后每基金单位资产净值不能低于面值;5、如果基金投资当期出现亏损,则该基金不进行收益分配;6、基金收益分配比例按照有关规定执行;7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,当年成立不满3个月,收益可不分配;年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
业绩比较基准
中证综合债指数收益率
风险收益特征
暂无数据
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