华宝现金宝货币A(240006)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的华宝现金宝货币A(240006)基金概况一览表。

基本概况

基金全称	华宝现金宝货币市场基金	基金简称	华宝现金宝货币A
基金代码	240006（前端）	基金类型	货币型
发行日期	2005年02月28日	成立日期/规模	2005年03月31日 / 23.144亿份
资产规模	1.61亿元（截止至：2018年09月30日）	份额规模	1.6088亿份（截止至：2018年09月30日）
基金管理人	华宝基金	基金托管人	建设银行
基金经理人	陈昕、高文庆	成立来分红	每份累计0.00元（0次）
管理费率	0.33%（每年）	托管费率	0.10%（每年）
销售服务费率	0.25%（每年）	高认购费率	0.00%（前端）
高申购费率	0.00%（前端）	高赎回费率	0.00%（前端）
业绩比较基准	同期7天通知存款利率(税后)	跟踪标的	该基金无跟踪标的

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

投资目标

保持本金的安全性和基金财产的流动性,追求高于比较基准的稳定收益。

投资理念

积*投资,精细管理。在保障基金财产安全的前提下,寻求流动性与收益性的佳平衡。

投资范围

本基金主要投资于货币市场工具,包括现金、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券、期限在一年以内(含一年)的债券回购、中央银行票据,经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资策略

(1)研究宏观经济指标及利率变动趋势,确定投资组合平均久期。(2)在满足投资组合平均久期的条件下,充分考虑相关品种的收益性、流动性、信用等级,确定组合配置。(3)利用现代金融分析方法和工具,优化组合配置效果,实现组合增值。(4)采用均衡分布、滚动投资、优化期限配置等方法,加强流动性管理。(5)实时监控各品种利率变动,捕捉无风险套利机会。

分红政策

1、基金收益分配遵循国家有关法律规定。 2、收益分配为红利再投资,并应当每日进行收益分配。自基金开放日后,注册登记人为投资人计算该账户当日所产生的收益,并计入其账户的当前未结转份额中。投资人当日收益的精度为0.01元,小数点第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配。在会计处理上本基金分配给投资人的收益每日结转成实收基金。 3、每月将投资人账户的当前未结转份额结转为基金份额,计入该投资人账户的本基金份额中。 4、T日申购的基金份额不享有当日基金分配权益,赎回的基金份额享有当日基金分配权益。 5、基金合同生效后经一个完整的会计月度,开始结转当前未结转份额。每一基金份额享有同等分配权。

业绩比较基准

同期7天通知存款利率(税后)

风险收益特征

本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。

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