景顺长城公司治理混合(260111)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的景顺长城公司治理混合(260111)基金概况一览表。

基本概况

基金全称	景顺长城公司治理混合型证券投资基金	基金简称	景顺长城公司治理混合
基金代码	260111（前端）	基金类型	混合型
发行日期	2008年09月01日	成立日期/规模	2008年10月22日 / 2.731亿份
资产规模	0.53亿元（截止至：2018年09月30日）	份额规模	0.4910亿份（截止至：2018年09月30日）
基金管理人	景顺长城基金	基金托管人	工商银行
基金经理人	徐喻军、万梦	成立来分红	每份累计0.78元（5次）
管理费率	1.50%（每年）	托管费率	0.25%（每年）
销售服务费率	---（每年）	高认购费率	2.00%（前端）
高申购费率	1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）	高赎回费率	1.50%（前端）
业绩比较基准	沪深300指数×80%+中证全债指数×20%	跟踪标的	该基金无跟踪标的

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

投资目标

本基金重点投资于具有良好公司治理的上市公司的股票,以及因治理结构改善而使公司内部管理得到明显提升的上市公司的股票,在控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。

投资理念

宁取细水长流,不要惊涛裂岸。本基金认为,良好的公司治理能够降低公司估值过程中的风险溢价,并可能为公司带来新的业务价值,从而为投资者提供稳健的回报。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的公司股票和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资股票指数期货等其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资策略

1、资产配置基金经理依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,运用宏观经济模型(MEM)做出对于宏观经济的评价,结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议,经投资决策**会审核后形成资产配置方案。2、股票投资策略本基金的股票投资遵循“自下而上”的个股选择策略,并遵守透明而有纪律的选股流程3、债券投资策略本基金的债券投资采取利率预期策略、信用策略、流动性策略和时机策略相结合的积*性投资方法,力求在控制各类风险的基础上为投资者获取稳定的收益。4、权证投资策略本公司将在有效进行风险管理的前提下,通过对权证标的证券的基本面研究,并结合期权定价模型估计权证价值,谨慎进行投资。

分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数多为6次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金当年收益应先弥补上一年度累计亏损后,才可进行当年收益分配; 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 6、每一基金份额享有同等分配权; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

业绩比较基准

沪深300指数×80%+中证全债指数×20%

风险收益特征

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

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