兴全货币A(340005)
兴全货币A(340005)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的兴全货币A(340005)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 兴全货币市场证券投资基金 | 基金简称 | 兴全货币A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 340005（前端） | 基金类型 | 货币型 |
| 发行日期 | 2006年04月12日 | 成立日期/规模 | 2006年04月27日 / 17.296亿份 |
| 资产规模 | 76.08亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 76.0807亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 兴全基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 基金经理人 | 谢芝兰 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.18%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.25%（每年） | 高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 高申购费率 | 0.00%（前端） | 高赎回费率 | 1.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 税后6个月银行定期存款利率 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
本基金在力保本金安全性和基金资产良好流动性的基础上,使基金资产的变现损失降低至低程度并有效地规避市场利率风险和再投资风险等,使基金收益达到同期货币市场的收益水平,力争超越业绩比较基准。
投资理念
根据宏观形势、利率走势等因素,确定各个阶段的投资组合平均久期、剩余期限等指标,并在这些指标要求的基础上构建投资组合;进行主动投资,有效提高资产组合收益。
投资范围
1.现金2.期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;3.剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具,资产支持证券;4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金综合运用类属配置、目标久期控制、收益曲线、个券选择、套利等多种投资策略进行投资。
分红政策
1、“每日分配、按月支付”。本基金的基金份额采用人民币1.00元的固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起每日将基金份额实现的基金净收益分配给份额持有人,并按月结转到投资者基金账户,使基金账面份额净值始终保持1.00元;基金投资当期亏损时,相应调减持有人持有份额,基金份额净值始终为1.00元。2、本基金根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配到投资者收益账户。每月累计收益只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式结转为相应的基金份额,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则将相应缩减投资者基金份额。若投资者赎回时,收益为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。3、本基金的基金合同生效后,每月集中结转当前累计收益,基金合同生效不满一个月不结转。本基金收益结转时以截尾的方式保留小数点后两位。因截尾形成的余额归入基金财产,参与第二个工作日的分配。4、本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。5、当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益。6、在符合相关法律、法规及规范性文件的规定,并且不影响投资者利益情况下,经与基金托管人协商一致并得到批准后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
业绩比较基准
税后6个月银行定期存款利率
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率低于股票型、债券型和混合型基金。
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