天治稳健双盈债券(350006)
天治稳健双盈债券(350006)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的天治稳健双盈债券(350006)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 天治稳健双盈债券型证券投资基金 | 基金简称 | 天治稳健双盈债券 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 350006（前端） | 基金类型 | 债券型 |
| 发行日期 | 2008年09月22日 | 成立日期/规模 | 2008年11月05日 / 7.876亿份 |
| 资产规模 | 2.11亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 1.1485亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 天治基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 基金经理人 | 王洋、徐瀛 | 成立来分红 | 每份累计0.04元（1次） |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（每年） | 高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 高申购费率 | 0.00%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
在注重资产安全性和流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的稳健收益。
投资理念
在价值分析基础上进行积*管理,以稳健收益的累积效应实现资产的长期增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
投资策略
本基金根据宏观经济运行状况、货币政策及利率走势的综合判断,运用自上而下的资产配置与品种选择策略,结合债券投资业绩比较基准合理控制组合久期的波动范围,在全面评估利率风险、信用风险以及流动性风险等基础上,充分运用各种套利策略提升组合的持有期收益率,实现基金的保值增值。此外,本基金在对新股的定价因素和预期因素进行综合考察的前提下,积*参与一级市场申购,获得较为安全的新股申购收益;本基金保留在股票市场系统性风险较低而且整体动态估值水平合理的前提下进行股票二级市场投资的选择权
分红政策
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金投资者自行承担;4、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;5、基金当期收益应先弥补上期累计亏损后,才可进行收益分配;6、本基金收益每年多分配12 次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的20%;7、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。
业绩比较基准
中证全债指数收益率
风险收益特征
本基金属于主动管理的债券型基金,为证券投资基金中的较低风险较低收益品种,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
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