光大均衡精选混合(360010)
光大均衡精选混合(360010)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的光大均衡精选混合(360010)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 光大均衡精选混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 360010（前端） | 基金类型 | 混合型 |
| 发行日期 | 2009年02月02日 | 成立日期/规模 | 2009年03月04日 / 10.405亿份 |
| 资产规模 | 1.50亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 1.4935亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 光大保德信基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理人 | 戴奇雷 | 成立来分红 | 每份累计0.62元（3次） |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 1.20%（前端） | 高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 75%×沪深300指数收益率+25%×中证全债指数收益率 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
通过投资于具备优良成长前景且估值水平相对合理或被低估的上市公司股票,实现基金资产的长期稳健增值。
投资理念
"自下而上",精选个股;淡化股票风格投资,强化策略投资。
投资范围
本基金为混合型基金,股票资产占基金资产不少于80%,高可达基金资产90%,其余资产除应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的**债券外,还可投资于中国证监会认可的其他金融工具,包括但不限于债券、可转债、央行票据、回购、权证等。同时,为了更有效地进行风险管理,基金资产可适当投资于经法律法规或中国证监会允许的各种金融衍生产品,如期权、期货、权证、资产支持证券以及其他相关的衍生工具。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序并经和托管人协商同意后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金将通过选择具备优良成长前景且价格合理或被低估的上市公司股票,以期实现基金资产的长期稳健增值。 本基金将主要采用"自下而上"的资产配置策略,以精选个股为主,兼顾股票资产在行业间的合理配置;在形成终股票投资组合后,本基金还将根据宏观经济及证券市场状况确定大类证券资产的配置比例。 1.股票投资策略 本基金主要选取国际上普遍采用的GARP(Growth At Reasonable Price,以合理的价格增长)选股模型进行个股的选择。该模型通过建立统一的价值评估框架,综合考虑上市公司的增长潜力和市场估值水平,以寻找具有增长潜力且价格合理或被低估的股票。GARP强调对上市公司盈利增长和市场估值水平进行综合考量,而不仅仅关注股票估值的绝对水平抑或上市公司的增长水平。因此,传统意义上的价值型股票和成长型股票都将纳入GARP模型的评估框架,使得本基金可以在大范围内发现具有投资价值的股票。2.固定收益证券投资策略 本基金将根据预期收益和风险的动态变动关系将部分基金资产适度配置于固定收益类证券上。本基金可以投资的固定收益证券包括国债,金融债,企业债,央行票据,回购,资产支持证券(ABS)等。 本基金将主要采用宏观分析和微观定价两个方面进行固定收益类证券投资组合的构建。 宏观层面主要关注影响债券收益率水平的各个因素,包括经济所处周期,货币政策取向,广义货币供应量(M2)变动等,通过对这些宏观变量的分析,定性的判断它们对市场利率水平的影响方向和程度,从而确定本基金固定收益投资组合久期的合理范围;在确定固定收益投资组合的具体品种时,本基金将根据光大保德信*立开发的固定收益证券定价系统,对各个目标投资对象进行利差分析,包括信用利差,流动性利差,期权调整利差(OAS),并利用利率模型对利率进行模拟预测,选出定价合理或被低估,到期期限符合组合构建要求的固定收益品种。 3.资产配置策略 在构建终股票投资组合以及固定收益证券投资组合的同时,本基金还将通过深入分析宏观经济和政策环境,把握中国资本市场的变化趋势,结合定性分析和定量分析进行大类资产的配置。 具体来说,资产配置分为两部分:战略性资产配置以及战术性资产配置。 本基金将通过分析经济周期的变化,产业结构的变迁以及各行业价值链的演变,结合资本市场制度因素(包括流动性、市场交易方式创新、上市公司透明度等)确定大类资产的战略配置比例范围。战略资产配置比例为本基金在中长期内确立的基准大类资产配置比例。 本基金也将根据对各类资产市场的估值变动、各行业的盈利变化、市场利率的短期趋势分析和判断以及对国家金融经济主管部门的政策措施及政策取向(包括货币政策、财政政策、产业政策等)的跟踪分析,在中短期内对大类资产进行偏离基准的战术性资产配置,以求获取超额收益或者降低投资风险。 4.权证及其他品种投资策略 将根据基金管理人对权证价值的判断,在进行充分风险控制和遵守中国证监会相关法律规定的基础上,适当投资于权证,为基金持有人谋求收益,降低风险。同时,法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,如股指期货,本基金若认为有助于基金进行风险管理和组合优化的,将进行适度投资。 本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则,根据证券市场实际情况对上述投资策略及投资组合构建流程进行非实质性的调整,此类变更不需经过基金份额持有人大会通过。
分红政策
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。 3、本基金收益每年多分配5次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%; 4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 6、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 7、基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
业绩比较基准
75%×沪深300指数收益率+25%×中证全债指数收益率
风险收益特征
本基金为主动操作的混合型基金,属于证券投资基金中预期收益和风险均较高的基金品种。
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