工银稳健成长混合A(481004)
工银稳健成长混合A(481004)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的工银稳健成长混合A(481004)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金 | 基金简称 | 工银稳健成长混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 481004（前端） | 基金类型 | 混合型 |
| 发行日期 | 2006年12月01日 | 成立日期/规模 | 2006年12月06日 / 122.294亿份 |
| 资产规模 | 7.83亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 7.7328亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理人 | 杜洋 | 成立来分红 | 每份累计0.25元（1次） |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 1.20%（前端） | 高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
有效控制投资组合风险,追求基金长期资本增值。
投资理念
选择经营稳健、具有长期可持续成长能力的上市公司股票,以合理价格买入并进行中长期投资,获取超过市场平均水平的长期投资收益。
投资范围
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、中央银行票据、回购,以及法律法规允许或经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。
投资策略
本基金专注基本面研究,采取"自下而上"的策略,运用工银瑞信上市公司成长性评价体系选择具有长期可持续成长能力的上市公司股票。本基金在多数情况下将进行充分投资,通过发掘成长型股票,以合理价格买入并进行中长期投资,获取超过市场平均水平的长期投资收益。 1.股票选择 选择成长型股票是本基金投资策略的核心,本基金采用的上市公司成长性评价体系具体包括行业发展前景及竞争格局考察、公司竞争力分析、公司可持续成长潜力评估及投资吸引力评估等四个层次。 2.组合优化基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性,对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益大化,同时监控组合中证券的估值水平,在证券价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。 此外,由于流动性管理及策略性投资的需要,本基金将进行国债、金融债等固定收益类证券以及可转换债券的投资。债券投资策略包括利率策略、信用策略等,由相关领域的 专业研究人员提出*立的投资策略建议,经固定收益投资团队讨论,并经投资决策**会批准后形成固定收益证券指导性投资策略。
分红政策
1.本基金的同一类别基金份额享有同等分配权;2.基金收益分配后同一类别基金份额净值不能低于面值;3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。4.本基金收益每年多分配四次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%;5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;7.基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配。
业绩比较基准
80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率
风险收益特征
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
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