华安上证180ETF(510180)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的华安上证180ETF(510180)基金概况一览表。

基本概况

基金全称	上证180交易型开放式指数证券投资基金	基金简称	华安上证180ETF
基金代码	510180（主代码）	基金类型	ETF-场内
发行日期	2006年03月09日	成立日期/规模	2006年04月13日 / 10.728亿份
资产规模	177.43亿元（截止至：2018年09月30日）	份额规模	56.6406亿份（截止至：2018年09月30日）
基金管理人	华安基金	基金托管人	建设银行
基金经理人	许之彦	成立来分红	每份累计0.45元（7次）
管理费率	0.50%（每年）	托管费率	0.10%（每年）
销售服务费率	---（每年）	高认购费率	1.00%
高申购费率	---	高赎回费率	0.50%
业绩比较基准	上证180指数	跟踪标的	上证成份指数

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差小化。

投资理念

通过金融工程的技术和手段实现基金组合收益率和标的指数收益率跟踪偏离度和跟踪误差的小化,从而以较低的成本和较低的风险获得中国资本市场的平均水平回报,并通过金融创新,满足投资人长期、短期、套利等多种投资需求。

投资范围

本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%,如因标的指数成份股调整、基金份额申购、赎回清单内现金替代、现金差额等因素导致基金投资比例不符合上述标准的,基金管理人将在十个交易日内进行调整。同时为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。

投资策略

本基金主要采取抽样复制的指数跟踪方法,即根据定量化的选股指标,选择部分标的指数成份股构建基金股票投资组合,并通过优化模型确定投资组合中个股的权重,以实现基金组合收益率和标的指数收益率跟踪偏离度和跟踪误差的小化。投资于股票部分的基金资产将严格按照基金管理人公示的抽样复制方法所确定的成分股投资比例进行配置。通过抽样复制,剔除流动性较差的成份股,从而减少基金运行过程中可能出现的流动性风险,并有效降低基金申购及赎回的复杂程度。基金管理人将在基金募集期开始之前公示抽样复制方法,同时根据标的指数成份股的成交情况,基金管理人可对指数跟踪方法进行调整,并于方法调整前予以公示。

分红政策

1、每份基金份额享有同等分配权。 2、基金当年收益先弥补以前年度亏损后,方可进行当年收益分配。 3、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配。 4、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,方可进行收益分配。 5、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配1次,多分配4次,若自基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配。每次基金收益分配比例为符合上述基金分红条件的可分配收益的100%。 6、本基金收益分配采取现金方式。 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

业绩比较基准

上证180指数

风险收益特征

本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用抽样复制策略,跟踪上证180指数,是股票基金中风险较低、收益中等的产品。

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