国泰上证180金融ETF(510230)
国泰上证180金融ETF(510230)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的国泰上证180金融ETF(510230)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 上证180金融交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 国泰上证180金融ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 510230（主代码） | 基金类型 | ETF-场内 |
| 发行日期 | 2011年03月01日 | 成立日期/规模 | 2011年03月31日 / 5.660亿份 |
| 资产规模 | 39.34亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 6.7526亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 国泰基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 基金经理人 | 艾小军 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 1.00% |
| 高申购费率 | --- | 高赎回费率 | --- |
| 业绩比较基准 | 上证180金融股指数 | 跟踪标的 | 上证180金融股指数 |
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差小化。
投资理念
本基金管理人坚持指数化投资理念,以低成本投资于标的指数所表征的市场组合,以期获得标的指数所表征的市场平均水平的投资收益。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%。如法律法规或监管机构允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
1、股票投资策略本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。2、债券投资策略基于流动性管理的需要,本基金可以投资于到期日在一年期以内的**债券、央行票据和金融债,债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金资产的投资收益。
分红政策
1、当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配;2、在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金每年收益分配次数多为12次,每次基金收益分配比例依据以下原则确定:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率;3、本基金收益分配采取现金分红方式;4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;5、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;6、每一基金份额享有同等分配权;7、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
上证180金融股指数
风险收益特征
本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
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