银华上证50等权ETF(510430)
银华上证50等权ETF(510430)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的银华上证50等权ETF(510430)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 银华上证50等权ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 510430（主代码） | 基金类型 | ETF-场内 |
| 发行日期 | 2012年07月23日 | 成立日期/规模 | 2012年08月23日 / 11.799亿份 |
| 资产规模 | 0.81亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 0.5892亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 银华基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理人 | 周大鹏 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 1.00% |
| 高申购费率 | --- | 高赎回费率 | 0.50% |
| 业绩比较基准 | 上证50等权重指数 | 跟踪标的 | 50等权 |
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的小化,努力实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资理念
指数化投资具有低成本、管理透明、分散化程度高等优点,能够以较低的成本获得市场平均水平的长期回报。本基金通过金融工程的技术和手段,采用被动式指数化投资,努力实现跟踪偏离度和跟踪误差小化,进而满足投资人多样化的投资需求。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具。同时,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、一级市场股票(包括*次公开发行或增发)、债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换公司债券、分离交易可转债、央行票据、短期融资券、回购、中期票据等)、银行存款(包括银行定期存款、通知存款或大额存单等)、资产支持证券、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并且无需召开基金份额持有人大会。
投资策略
本基金主要采取完全复制法跟踪标的指数,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。在少数特殊情况(如流动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等)下,基金经理将配合使用其他合理的投资方法作为完全复制法的补充,构建本基金实际的投资组合,以追求尽可能贴近标的指数的表现,有效控制跟踪误差。为提高投资效率,使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数,更好地实现本基金的投资目标,在法律法规许可时,本基金可投资于经中国证监会允许的期权、期货、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的金融衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
分红政策
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;2.仅在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年多分配12次;3.基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;5.本基金的收益分配方式仅为现金分红方式;6.基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上,基金管理人即可进行收益分配;7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
业绩比较基准
上证50等权重指数
风险收益特征
本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数所代表的市场组合相似的风险收益特征。
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