国寿安保中证500ETF(510560)
国寿安保中证500ETF(510560)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的国寿安保中证500ETF(510560)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 国寿安保中证500ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 510560（主代码） | 基金类型 | ETF-场内 |
| 发行日期 | 2015年05月11日 | 成立日期/规模 | 2015年05月29日 / 6.659亿份 |
| 资产规模 | 1.81亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 1.7632亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 国寿安保基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 基金经理人 | 李康 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 0.80% |
| 高申购费率 | --- | 高赎回费率 | --- |
| 业绩比较基准 | 中证500指数 | 跟踪标的 | 中证500指数 |
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的小化
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)
投资策略
本基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。本基金可投资其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具,包括融资融券等
分红政策
本基金收益分配应遵循下列原则:(1)本基金的每份基金份额享有同等分配权;(2)基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,基金管理人可以进行收益分配;(3)在符合上述基金分红条件的前提下,本基金收益每年至多分配12次,每次基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率;(4)若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;(5)基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;(6)基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;(7)本基金收益分配采取现金分红;(8)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
业绩比较基准
中证500指数
风险收益特征
本基金属股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征
温馨提示：《国寿安保中证500ETF(510560)》内容整理自网络以及网友投稿，仅供参考交流使用，版权归原作者所有，如有侵权请联系本站删除，谢谢。投资有风险，入市需谨慎。