上证金融地产ETF(510650)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的上证金融地产ETF(510650)基金概况一览表。

基本概况

基金全称	上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金	基金简称	上证金融地产ETF
基金代码	510650（主代码）	基金类型	ETF-场内
发行日期	2013年02月25日	成立日期/规模	2013年03月28日 / 10.965亿份
资产规模	0.33亿元（截止至：2018年09月30日）	份额规模	0.1945亿份（截止至：2018年09月30日）
基金管理人	华夏基金	基金托管人	建设银行
基金经理人	徐猛、李俊	成立来分红	每份累计0.00元（0次）
管理费率	0.50%（每年）	托管费率	0.10%（每年）
销售服务费率	---（每年）	高认购费率	0.80%
高申购费率	---	高赎回费率	---
业绩比较基准	上证金融地产行业指数	跟踪标的	上证金融地产行业指数

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差小化,以期获得与标的指数收益相似的回报。

投资理念

暂无数据

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资策略

本基金主要采取完全复制法及其他合理方法构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等原因导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法(如买入非成份股等)进行适当的替代。为有效管理投资组合,基金可投资于股指期货、权证等衍生工具。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%,年跟踪误差不超过2%。未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

分红政策

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权。2、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上时,可进行收益分配。3、基金收益分配采用现金方式。4、在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年多分配2次,每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。6、法律法规、监管机构、登记结算机构、上海证券交易所另有规定的从其规定。在遵守法律法规的前提下,基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。

业绩比较基准

上证金融地产行业指数

风险收益特征

本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。

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