华夏MSCIA股国际通ETF(512990)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的华夏MSCIA股国际通ETF(512990)基金概况一览表。

基本概况

基金全称	华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金	基金简称	华夏MSCIA股国际通ETF
基金代码	512990（主代码）	基金类型	ETF-场内
发行日期	2015年01月19日	成立日期/规模	2015年02月12日 / 41.366亿份
资产规模	5.68亿元（截止至：2018年09月30日）	份额规模	5.6290亿份（截止至：2018年09月30日）
基金管理人	华夏基金	基金托管人	中国银行
基金经理人	荣膺	成立来分红	每份累计0.00元（0次）
管理费率	0.50%（每年）	托管费率	0.10%（每年）
销售服务费率	---（每年）	高认购费率	0.08%（前端）
高申购费率	0.05%（前端）	高赎回费率	0.15%（前端）
业绩比较基准	MSCI中国A股国际通指数收益率	跟踪标的	该基金无跟踪标的

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差小化,以期获得与标的指数收益相似的回报。

投资理念

暂无数据

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股、债券(含中小企业私募债券)、股指期货、权证、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资策略

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。1、组合复制策略本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。2、替代性策略对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。3、股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。4、国债期货投资策略本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%,年跟踪误差不超过2%。未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

分红政策

1、每一基金份额享有同等分配权。2、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上时,可进行收益分配。3、基金场内及场外份额的收益分配均采用现金方式。4、在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年多分配4次,每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在遵守法律法规的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。

业绩比较基准

MSCI中国A股国际通指数收益率

风险收益特征

本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。

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