海富通上证非周期ETF联接(519032)
海富通上证非周期ETF联接(519032)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的海富通上证非周期ETF联接(519032)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 海富通上证非周期ETF联接 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 519032（前端） | 基金类型 | 联接基金 |
| 发行日期 | 2011年03月21日 | 成立日期/规模 | 2011年04月27日 / 3.808亿份 |
| 资产规模 | 0.17亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 0.1503亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 海富通基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 江勇 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 1.00%（前端） | 高申购费率 | 1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 上证非周期行业100指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5% | 跟踪标的 | 非周期 |
投资目标
通过投资于上证非周期行业100ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差小化。
投资理念
本基金遵循指数化投资理念,以上证非周期行业100ETF为主要投资对象,帮助投资者以较低的成本紧密跟踪上证非周期行业100指数。
投资范围
本基金投资于上证非周期行业100ETF、上证非周期行业100指数成份股和备选成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
1.投资策略本基金通过主要投资于上证非周期行业100ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数的表现。建仓完成后,正常情况下投资于上证非周期行业100ETF的比例不低于基金资产净值的90%。建仓期结束后,在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。在目标ETF日均跟踪偏离度符合其基金合同所设定目标的前提下,如因指数编制规则调整等其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。本基金投资于上证非周期行业100ETF的方式以申购和赎回为主,但在上证非周期行业100ETF二级市场流动性较好的情况下,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
分红政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者可以在不同销售机构对本基金设置为相同的分红方式,亦可设置为不同的分红方式,即同一基金账户对本基金在各销售机构设置的分红方式相互*立、互不影响。3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。4、每一基金份额享有同等分配权。5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
上证非周期行业100指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
本基金属ETF联接基金,属于高风险、高预期收益的投资品种。同时本基金为上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金的联接基金,具有与上证非周期行业100指数相似的风险收益特征。
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