建信优化配置(530005)
建信优化配置(530005)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的建信优化配置(530005)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 建信优化配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 建信优化配置 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 530005（前端） | 基金类型 | 混合型 |
| 发行日期 | 2007年02月26日 | 成立日期/规模 | 2007年03月01日 / 96.587亿份 |
| 资产规模 | 17.06亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 15.1240亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 建信基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 邱宇航 | 成立来分红 | 每份累计0.60元（2次） |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 1.20%（前端） | 高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 60%×富时中国A600指数+40%×中国债券总指数 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
通过合理的资产配置和积*的证券选择,在实现长期资本增值的同时兼顾当期收益。
投资理念
以现代投资组合理论为依据,对大类资产各自的风险收益特征进行分析并进行合理的优化配置,在此基础上精选个股和个券,进一步优化投资组合,从而获得超越投资基准的收益。
投资范围
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具。
投资策略
基金管理人对宏观经济、行业及上市公司、债券、货币市场工具等进行定性与定量相结合的研究,运用自上而下和自下而上相结合的投资策略,在大类资产配置这一宏观层面与个股个券选择这一微观层面优化投资组合。 1、资产与行业配置 基金管理人通过深入的市场研究,判断股票和债券等大类资产及各个行业的预期风险和收益水平及其相关性,并根据现代投资组合理论和综合考虑仓位调整成本等因素,确定优资产与行业配置。 2、股票选择 在股票选择层面,基金管理人将在资产和行业配置框架下,充分发挥股票选择能力,并适度进行分散化投资以规避风险,实现股票投资层面的第二重优化。 3、债券投资 本基金的债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券选择策略。 4、权证投资策略 本基金将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。
分红政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配。4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配。5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。6、每一基金份额享有同等分配权。7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
60%×富时中国A600指数+40%×中国债券总指数
风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
温馨提示：《建信优化配置(530005)》内容整理自网络以及网友投稿，仅供参考交流使用，版权归原作者所有，如有侵权请联系本站删除，谢谢。投资有风险，入市需谨慎。