金元顺安成长动力混合(620002)
金元顺安成长动力混合(620002)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的金元顺安成长动力混合(620002)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 金元顺安成长动力混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 620002（前端） | 基金类型 | 混合型 |
| 发行日期 | 2008年07月16日 | 成立日期/规模 | 2008年09月03日 / 3.744亿份 |
| 资产规模 | 0.15亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 0.1766亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 金元顺安基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 基金经理人 | 贾丽杰 | 成立来分红 | 每份累计0.22元（4次） |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 1.00%（前端） | 高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中信标普300指数×55%+中证综合债指数×45% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
在"可持续成长投资"指导下,本基金深度剖析与把握上市公司的成长动力,以"已投入资本回报率(Return on invested capital,ROIC)"为核心财务分析指标,主要投资于资本运用效率高、具有可持续成长特征的上市公司;力争 通过灵活合理的大类资产配置与专业的证券精选,在精细化风险管理的基础上构建优化组合,谋求基金资产长期持续稳定的合理回报。
投资理念
成功的投资管理在于能够建立一套规范的、具有实践意义的分析与投资方法,使之得以贯彻执行并持之以恒」是本基金的投资理念。基于此,本基金坚守以下各项守则: 1、清晰及严谨的投资程序 2、注重详实基本面研究的主动投资 3、寻找风险中蕴藏的机会 4、利用规范的风险管理系统构建投资组合
投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资策略
本基金的投资将定性与定量分析贯穿于资产类别配置、行业资产配置、公司价值评估、投资组合构建的全过程之中,依靠坚实的基础分析和科学的金融工程模型,把握股票市场和债券市场的有利投资机会,构建佳的投资组合,实现长期优于业绩基准的良好收益。
分红政策
本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值; 3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金投资者自行承担; 4、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 5、基金当期收益应先弥补上期累计亏损后,才可进行收益分配; 6、本基金收益每年多分配4次,全年基金收益分配比例不低于年度可供分配收益的50%;若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 7、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
业绩比较基准
中信标普300指数×55%+中证综合债指数×45%
风险收益特征
本基金是一只主动投资的灵活配置混合型基金,其风险收益特征从长期平均及预期来看,低于股票型基金,高于债券型基金、保本型基金与货币市场基金,属于中高风险的证券投资基金品种。本基金力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。
温馨提示：《金元顺安成长动力混合(620002)》内容整理自网络以及网友投稿，仅供参考交流使用，版权归原作者所有，如有侵权请联系本站删除，谢谢。投资有风险，入市需谨慎。