民生加银积极成长混合发起式(690011)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的民生加银积极成长混合发起式(690011)基金概况一览表。

基本概况

基金全称	民生加银积*成长混合型发起式证券投资基金	基金简称	民生加银积*成长混合发起式
基金代码	690011（前端）	基金类型	混合型
发行日期	2013年01月07日	成立日期/规模	2013年01月31日 / 8.328亿份
资产规模	0.37亿元（截止至：2018年09月30日）	份额规模	0.2959亿份（截止至：2018年09月30日）
基金管理人	民生加银基金	基金托管人	建设银行
基金经理人	金耀	成立来分红	每份累计0.00元（0次）
管理费率	1.50%（每年）	托管费率	0.25%（每年）
销售服务费率	---（每年）	高认购费率	1.20%（前端）
高申购费率	1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）	高赎回费率	1.50%（前端）
业绩比较基准	沪深300成长指数×60%+中证国债指数收益率×40%	跟踪标的	该基金无跟踪标的

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

投资目标

本基金通过灵活的资产配置,重点投资于具有核心竞争力且业绩持续快速增长的上市公司,在充分控制基金资产风险和保证基金资产流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,争取实现基金资产的长期稳健增值。

投资理念

暂无数据

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货、中期票据、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产的0%-95%;债券、货币市场工具、现金、中期票据、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的5%。其中,基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的**债券。

投资策略

2.资产配置策略 本基金将结合国内外宏观经济环境、货币财政政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积*的资产配置,确定在不同时期和阶段基金在股票、债券等各类资产的投资比例,以大限度地降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。 3.行业配置策略本基金综合考虑国内外宏观经济形势、中国经济发展趋势、中国**政策等宏观因素,在分析全球产业周期、产业转移的基础上,深入研究国内相应的产业周期、产业转移,以及2.资产配置策略 本基金将结合国内外宏观经济环境、货币财政政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积*的资产配置,确定在不同时期和阶段基金在股票、债券等各类资产的投资比例,以大限度地降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。 3.行业配置策略本基金综合考虑国内外宏观经济形势、中国经济发展趋势、中国**政策等宏观因素,在分析全球产业周期、产业转移的基础上,深入研究国内相应的产业周期、产业转移,以及通过分析产业链传导机制,判断全球产业背景下的国内各个行业的景气度。借助行业竞争结构理论,同时运用创新理论,分析行业内生的创新因素带来的行业价值变化,判断各个行业的内在价值。在分析行业的景气度、内在价值的基础上,结合各个行业的市场估值水平的判断,进行具体的行业配置和动态调整。 4.个股选择策略 本基金在个股选择上采取“主题投资策略”,即筛选营业业务收入、营业业务利润、税后净利润增长较快的股票形成股票池。 (1)高成长股投资策略 **步,构建高成长股股票池。本基金所投资的高成长股是指主营业务收入、主营业务净利润、税后净利润稳定快速增长的上市公司。为了保证上市公司业绩增长的确定性、长期性以及稳定性,在利用前述指标筛选股票池时,我们对指标进行了标准化处理,处理方法如下: ,,4,4,()/ititititVVVSVσ???= 其中,,itV代表公司i在财报期t的财务指标,,4itV?代表该指标上年同季的数值,,itσ是近八个季度,,4,4()itititVVV???的标准差。 标准化后的指标可以更好地体现上市公司成长性的确定性、长期性以及稳定性。其中指标确定性表现在标准化后剔除了上市公司所处行业间的截面差异。不同行业所处的行业发展周期往往并不一样,一般来说新兴行业公司的成长性都较高,而夕阳行业公司的成长性较差,所以为了更好地体现公司的成长性而不是行业的成长性,我们对指标进行了标准化处理。这里没有用PEG等指标的原因则在于尽管PEG可以在一定程度上剔除上市公司所处行业间的截面差异,但其并不能反映公司自身成长性的时序特征。指标的稳定性则体现标准化后剔除了公司自身业绩的时序变化。长时间周期来看,公司的成长性不仅是通过成长性指标的一阶差分来体现的,也需要更高阶的差分来确认其成长的长期性以及稳定性,而标准化的指标则可以很好地衡量这两种特性。 第二步,高成长企业的全面深入分析。本基金为防止对上市公司的分析受成长性的影响过大,通过将成长能力进行展开而对企业素质进行全面分析,即全面深入分析成长能力的相关企业品质,以验证和补充具有良好成长能力的企业。 1) 良好的公司治理:企业具有良好的公司治理,是保证公司业绩稳定长期增长的必要条件。本基金将从股权结构、股东权益、董事会治理、监事会治理、经理层治理、信息披露、利益相关者治理等方面分析公司治理情况。2) 良好的财务状况:本基金在全面分析营业业务增长率、营业业务利润增长率、净利润1)信用等级高、流动性好; 2)资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有明显改善的企业发行的债券; 3)在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下,运用收益率曲线模型或其他相关估值模型进行估值后,市场交易价格被低估的债券; 4)公司基本面良好,具备良好的成长空间与潜力,转股溢价率合理、有一定下行保护的可转债。 6.其他金融工具投资策略 本基金的权证投资将以保值为主要投资策略,以充分利用权证来达到控制下跌风险、实现保值和锁定收益的目的。本基金在权证投资中以对应的标的证券的基本面为基础,结合权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的,包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略、保护组合成本策略、获利保护策略、买入跨式投资策略等。 本基金以避险保值和有效管理为目标,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中,将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约,通过研究现货和期货市场的发展趋势,运用定价模型对其进行合理估值,谨慎利用股指期货,调整投资组合的风险暴露,及时调整投资组合仓位,以降低组合风险、提高组合的运作效率。 对于监管机构允许基金投资的其他金融工具,本基金将在谨慎分析收益性、风险水平、流动性和金融工具自身特征的基础上进行稳健投资,以降低组合风险,实现基金资产的保值增值。 7.风险管理、收益锁定策略 为实现稳定投资回报的目标,本基金在从资产配置、股票的行业配置与个股选择、债券的投资组合和个券选择的投资全流程实施严格的风险管理,运用数量化风险管理工具,进行风险预算和风险控制。此外,本基金在达到预期投资回报后,本基金会适度锁定投资收益,综合考虑证券市场趋势、投资组合计划、收益分配计划等因素,及时调整资产配置比例,保证基金表现持续平稳,以达到控制投资组合下行风险、优化投资组合风险水平的目的,便于本基金实施积*的收益分配政策。 (四)业绩比较基准 沪深300成长指数×60%+中证国债指数收益率×40%。 沪深300成长指数是中证指数有限公司于2008年1月21日发布的反映A股市场成长型股票走势的指数。沪深300成长指数编制目标是反映中国证券市场中成长型股票价格变动的概貌和运行状况,因此可以作为本基金股票投资部分的基准。中证国债指数是由中证指数公司编制,于2008年推出的覆盖银行间市场和交易所市场的

分红政策

1.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年多分配12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的40%,若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 2.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4.本基金的每份基金份额享有同等分配权; 5.法律法规另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规的前提下,基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。

业绩比较基准

沪深300成长指数×60%+中证国债指数收益率×40%

风险收益特征

本基金属于混合型证券投资基金,预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

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