长盛中证证券公司分级A(502054)
长盛中证证券公司分级A(502054)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的长盛中证证券公司分级A(502054)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | 基金简称 | 长盛中证证券公司分级A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 502054（主代码） | 基金类型 | 固定收益 |
| 发行日期 | 2015年07月13日 | 成立日期/规模 | 2015年08月13日 / 2.629亿份 |
| 资产规模 | 0.93亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 0.1006亿份（截止至：2018年11月30日） |
| 基金管理人 | 长盛基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 基金经理人 | 冯雨生 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.22%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | --- |
| 高申购费率 | --- | 高赎回费率 | --- |
| 业绩比较基准 | 中证全指证券公司指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | 跟踪标的 | 中证全指证券公司指数 |
| 母子基金 | 502053（母）502054 502055（子） | 是否配对转换 | 是 |
|---|---|---|---|
| 是否转LOF | 否 | 封闭期 | 无 |
| 提前结束条款 | 无 | ||
| 定期折算日 | 每个会计年度(基金合同生效不足六个月的除外)11月份后一个交易日。 | ||
|---|---|---|---|
| 不定期折算条件 | 当长盛中证证券公司份额的基金份额净值大于或等于1.500元时;当长盛中证证券公司B份额的基金份额参考净值达到或跌破0.250元时。 | ||
| 固定收益份额年化收益率 | 一年期定期存款利率(税后)+3.5% | ||
|---|---|---|---|
| 亏损临界点 | 无 | ||
| 保收益临界点 | 无 | ||
| 超额收益临界点 | 无 | ||
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差小化。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证全指证券公司指数的有效跟踪。
投资理念
本基金管理人坚持指数化投资理念,以低成本投资于标的指数所表征的市场组合,以期获得标的指数所表征的市场平均水平的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、债券、债券回购、权证、股指期货、货币市场工具、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
1、股票投资策略本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。2、债券组合管理策略基于流动性管理的需要,本基金可以投资于到期日在一年期以内的**债券、央行票据和金融债,债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金资产的投资收益。3、金融衍生工具投资策略在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低调仓成本与跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。4、资产支持证券投资策略本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积*策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
分红政策
在长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司A份额、长盛中证证券公司B份额的运作期内,本基金(包括长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司A份额、长盛中证证券公司B份额)不进行收益分配。经基金份额持有人大会决议通过,如果终止长盛中证证券公司A份额与长盛中证证券公司B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。
业绩比较基准
中证全指证券公司指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
本基金为股票型指数基金,风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。运作过程中,本基金共有三类基金份额,分别为长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司A份额、长盛中证证券公司B份额。其中长盛中证证券公司份额为普通的股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征;长盛中证证券公司A份额的风险与预期收益较低;长盛中证证券公司B份额采用了杠杆式的结构,风险和预期收益有所放大,将高于普通的股票型基金。
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