万家年年恒荣债券C(519207)
2020-09-18 21:57:04
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0338 | 累计净值:1.0338 | 日增长值:-0.09% | 日增长率: |
状态:封闭期 | 类型:债券型 | 管理公司:万家基金 | 成立日期:2016-11-15 |
基金概况
基金全称 | 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 0.00亿(2017-07-21) | 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方**债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、资产支持证券、债券回购、银行存款、国债期货、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票和权证,但可参与可转换债券(含可分离交易的可转换债券)以及可交换债券的投资。因所持可转换债券转股形成的股票、因投资于可分离交易的可转换债券而产生的权证,在其可上市交易后不超过30个交易日的时间内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
柳发超
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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002057 | 中银新机遇混合A | 中银基金 | -0.10% | 1.1470 |
004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 招商基金 | -0.99% | 1.6060 |
163003 | 长信利鑫分级债 | 长信基金 | -0.03% | 1.0381 |
291007 | 泰信债券增强收益C | 泰信基金 | -0.03% | 1.3033 |
002266 | 博时安和18个月定开债券A | 博时基金 | -- | |
004085 | 工银国债(7-10年)指数A | 工银瑞信 | 0.06% | 0.9977 |
004188 | 嘉合睿金混合C | 嘉合基金 | -- | |
002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 融通基金 | -0.10% | 1.0740 |
004083 | 国联安鑫隆混合A | 国联安 | -0.02% | 1.0609 |
002132 | 广发鑫享混合 | 广发基金 | -0.88% | 1.0190 |
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