万家恒景18个月定开债券A(519210)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的万家恒景18个月定开债券A(519210)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0417	累计净值：1.0417	日增长值：-0.01%	日增长率：
状态：封闭期	类型：债券型	管理公司：万家基金	成立日期：2016-12-13

基金概况

基金全称	万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金	运作方式
新规模	1.87亿（2017-07-21）	托管银行	兴业银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的长期、稳健、持续增值。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方**债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、资产支持证券、债券回购、银行存款、国债期货、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票和权证，但可参与可转换债券（含可分离交易的可转换债券）以及可交换债券的投资。因所持可转换债券转股形成的股票、因投资于可分离交易的可转换债券而产生的权证，在其可上市交易后不超过30个交易日的时间内卖出；因所持中小企业私募债券所含附认股权及可转股条款认股或转股形成的股票，在其流通受限解除后不超过30个交易日的时间内卖出。

基金经理

苏谋东

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
000911	鑫元合丰分级债券B	鑫元基金		1.2349
001998	工银新焦点灵活配置混合C	工银瑞信	-0.29%	1.0450
000387	泰达宏利瑞利债券A	泰达宏利基金		1.1660
410008	华富中证100指数	华富基金	-0.38%	1.3039
150190	新华中证环保产业分级A	新华基金		1.2350
002851	南方品质优选灵活配置混合	南方基金	-0.81%	1.4760
000913	农银汇理医疗保健主题股票	农银汇理	-3.23%	1.1760
519220	海富通聚利债券	海富通	0.01%	1.0502
004468	建信瑞福添利混合C	建信基金	-0.08%	0.9647
000828	泰达转型机遇股票	泰达宏利	-1.29%	1.1360

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