浦银安盛幸福聚利定开债A(519320)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的浦银安盛幸福聚利定开债A(519320)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0250	累计净值：1.0320	日增长值：-1.63%	日增长率：
状态：正常	类型：债券型	管理公司：浦银安盛	成立日期：2016-05-04

基金概况

基金全称	浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金	运作方式
新规模	2.53亿（2017-07-21）	托管银行	兴业银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	在严格控制投资风险的前提下，追求超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债（包含非公开发行公司债）、次级债、中央银行票据、地方**债、城投债、中小企业私募债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。可转换债券仅投资于二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

刘大巍

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
003831	建信鑫瑞回报灵活配置混合	建信基金	-0.14%	1.0808
003622	创金合信优价成长股票A	创金合信基金	-0.09%	1.0671
003262	安信沪深300增强C	安信基金	-0.65%	1.2000
550019	信诚优质纯债债券B	信诚基金	-0.10%	1.3490
519981	长信美国标普100等权指数	长信基金		--
001922	国泰新目标收益保本混合	国泰基金	-0.10%	1.0310
001467	华富永鑫灵活配置混合C	华富基金	-0.41%	1.0634
519644	银河智联混合	银河基金	-1.49%	0.9890
519130	海富通新内需混合	海富通	-0.19%	1.5460
004670	长盛分享经济混合	长盛基金	-0.60%	1.1540

温馨提示：《浦银安盛幸福聚利定开债A(519320)》内容整理自网络以及网友投稿，仅供参考交流使用，版权归原作者所有，如有侵权请联系本站删除，谢谢。投资有风险，入市需谨慎。