华夏恒利定开债券(002552)
2020-09-18 22:08:33
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0460 | 累计净值:1.0460 | 日增长值:0.10% | 日增长率: |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:华夏基金 | 成立日期:2016-03-29 |
基金概况
基金全称 | 华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 15.17亿(2017-07-21) | 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在控制风险的前提下,追求较高的绝对回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方**债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、国债期货、债券回购、银行存款、大额可转让存单等固定收益类资产。基金不直接投资于股票、权证等权益类资产,但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
柳万军
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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050106 | 博时稳定价值债券A | 博时基金 | -0.07% | 1.8630 |
003967 | 中银润利混合C | 中银基金 | -0.04% | 1.0950 |
161717 | 招商双债增强分级债券A | 招商基金 | 0% | -- |
000540 | 国金通用金腾通 | 国金通用基金 | 0% | -- |
002530 | 博时保泽保本混合A | 博时基金 | -- | |
004070 | 南方全指证券联接C | 南方基金 | -1.26% | 0.8750 |
001128 | 宝盈新兴产业混合 | -1.16% | 0.5960 | |
002224 | 中邮绝对收益策略定开混合 | 中邮基金 | 0.8770 | |
168203 | 中融国证钢铁行业分级 | 中融基金 | 0.24% | 0.5230 |
002665 | 万家瑞和混合C | 万家基金 | 0.02% | 1.1056 |
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