浦银安盛幸福聚益定开债A(519326)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的浦银安盛幸福聚益定开债A(519326)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0019	累计净值：1.0369	日增长值：-0.18%	日增长率：
状态：封闭期	类型：债券型	管理公司：浦银安盛	成立日期：2016-11-17

基金概况

基金全称	浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金	运作方式
新规模	33.21亿（2017-07-21）	托管银行	中国民生银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	在严格控制投资风险的前提下，追求超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中央银行票据、地方**债、中小企业私募债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不买入股票、权证等权益类资产，可转换债券仅投资于可分离交易可转债的纯债部分。

基金经理

章潇枫

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
004007	申万安泰添利纯债一年定开	申万菱信		1.0340
519644	银河智联混合	银河基金	-1.49%	0.9890
502012	易方达证券公司指数分级B	易方达	-2.62%	0.2073
260108	景顺成长	景顺长城基金	-0.95%	2.8950
001742	广发百发大数据精选混合E	广发基金	-0.60%	0.9960
001783	兴银双月理财债券A	兴银基金		--
004225	国寿安保稳诚混合A	国寿安保	0.03%	1.0665
002099	国富新活力混合A	国海富兰克林	0.01%	1.1160
161028	富国中证新能源汽车指数	富国基金	1.51%	0.8760
000775	天弘瑞利分级债券A	天弘基金		1.1170

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