德邦纯债9个月定开债券A(002499)
2020-09-18 22:15:42
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0469 | 累计净值:1.0569 | 日增长值:0.04% | 日增长率: |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:德邦基金 | 成立日期:2016-03-28 |
基金概况
基金全称 | 德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 2.22亿(2017-07-21) | 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下,追求超过当期业绩比较基准的投资收益,力争基金资产的长期、稳健、持续增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方**债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不参与一级市场新股申购或增发新股,也不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产。因持有可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证应在其可交易之日起的1个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
张铮烁
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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001363 | 长城久惠保本混合 | 长城基金 | 1.0318 | |
004153 | 信诚新悦混合A | 信诚基金 | -0.27% | 1.1040 |
150290 | 中融中证煤炭指数分级B | 中融基金 | 2.71% | 0.3410 |
070016 | 嘉实多元债券B | 嘉实基金 | -0.18% | 1.6040 |
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001622 | 新华鑫锐混合 | 新华基金 | -1.09% | 1.2019 |
001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 华泰柏瑞 | -1.41% | 1.1220 |
050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞 | 博时基金 | -- | |
150047 | 银华瑞吉份额 | 银华基金 | 1.4310 | |
180033 | 银华上证50等权ETF联接 | 银华基金 | -0.16% | 1.2430 |
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