南方和元债券A(004555)
2020-09-18 22:18:05
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0340 | 累计净值:1.0460 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:封闭期 | 类型:债券型 | 管理公司:南方基金 | 成立日期:2017-05-19 |
基金概况
基金全称 | 南方和元债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 5.05亿(2017-07-21) | 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上,力求获得长期稳定的投资收益。 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、**机构债、地方**债、资产支持证券、可分离交易可转债中的债券部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
基金经理
刘文良
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
002293 | 南方益和保本混合 | 南方基金 | 1.0880 | |
004117 | 大成惠祥定开纯债债券 | 大成基金 | -0.01% | 1.0507 |
002908 | 富国睿利定开混合发起式 | 富国基金 | 1.0350 | |
004319 | 国寿安保尊裕优化回报债C | 国寿安保 | -0.39% | 1.0260 |
110015 | 易基行业 | 易方达基金 | -1.03% | 2.6170 |
000398 | 华富灵活配置混合 | 华富基金 | 1.2190 | |
004347 | 南方中证500信息ETF联接C | 南方基金 | -1.38% | 0.9214 |
004434 | 博时逆向投资混合A | 博时基金 | -0.90% | 0.8673 |
159923 | 大成中证100ETF | 大成基金 | -0.44% | 1.6010 |
471007 | 汇添富理财7天债券A | 汇添富基金 | 0% | -- |
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