兴银长乐定开债券(001246)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的兴银长乐定开债券(001246)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0050	累计净值：1.1430	日增长值：-0.10%	日增长率：
状态：正常	类型：债券型	管理公司：兴银基金	成立日期：2015-06-09

基金概况

基金全称	兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金	运作方式
新规模	51.32亿（2017-07-21）	托管银行	兴业银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积*主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方**债、次级债、可转换债券含分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 　　本基金不从二级市场买入股票或权证，也不参与一级市场新股申购或股票增发。可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。

基金经理

陈博亮

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
001283	红塔红土盛金新动力混合A	红塔红土	-0.13%	1.1976
004051	华夏新锦升混合C	华夏基金		--
340001	兴全可转债混合	兴业全球基金	-0.21%	3.6836
002393	华安全球美元收益债券C	华安基金		--
160128	南方金利定期开放债券A	南方基金		1.3760
519655	银河服务混合		-0.83%	0.9540
003574	大成惠利纯债债券	大成基金		1.0505
166802	浙商沪深300份额	浙商基金	-0.53%	1.4580
004053	华夏鼎智债券C	华夏基金		1.0489
003165	鹏华弘嘉混合A	鹏华基金	-0.59%	1.0450

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