中银美元债债券QDII(002286)
2020-09-18 22:27:49
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更新时间:2018-05-11
单位净值:-- | 累计净值:-- | 日增长值: | 日增长率: |
状态:正常 | 类型:QDII | 管理公司:中银基金 | 成立日期:2015-12-30 |
基金概况
基金全称 | 中银美元债债券型证券投资基金(QDII) | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 7.60亿(2017-06-30) | 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争总回报大化,以谋求长期保值增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围包括**债券、公司债券(包括公司发行的金融债券)、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的优先股;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期**债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
郑涛
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
002867 | 新华恒稳添利债券 | 新华基金 | 1.0640 | |
002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 景顺长城 | -0.17% | 1.0880 |
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519858 | 广发宝A | 广发基金 | 0% | -- |
003908 | 万家家泰债券A | 万家基金 | 0.08% | 1.0074 |
400022 | 东方利群混合 | 东方基金 | -0.19% | 1.2474 |
000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 工银瑞信基金 | -0.33% | 1.4960 |
700004 | 平安大华保本混合 | 平安大华 | 1.2810 | |
002629 | 招商安博保本混合C | 招商基金 | 1.0310 | |
004326 | 国联安鑫怡混合A | 国联安 | -0.05% | 1.0477 |
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