国投瑞银岁丰利一年债券C(001138)
2020-09-18 22:28:15
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0440 | 累计净值:1.0760 | 日增长值:0.58% | 日增长率: |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:国投瑞银 | 成立日期:2015-07-21 |
基金概况
基金全称 | 国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 0.25亿(2017-07-21) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金在有效控制风险的基础上,通过积*主动的投资管理,力争为投资者实现超越业绩比较基准的投资业绩。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债、可分离交易可转债的公司债券部分、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方**债、中小企业私募债券等固定收益金融工具,债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。本基金不主动参与股票、权证投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
蔡玮菁
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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001887 | 中欧价值智选混合E | 中欧基金 | 0.11% | 2.1456 |
217024 | 招商安盈保本混合 | 招商基金 | -0.19% | 1.4130 |
000462 | 农银汇理主题轮动混合 | 农银汇理 | -1.70% | 1.2359 |
003208 | 东兴量化多策略混合 | 东兴证券 | -0.34% | 0.8518 |
960004 | 华夏兴华混合H | 华夏基金 | -1.42% | 6.1580 |
002301 | 兴业聚盛灵活配置混合A | 兴业基金 | -0.44% | 1.1200 |
002868 | 鹏华丰茂债券 | 鹏华基金 | -0.01% | 1.0208 |
000692 | 双利债券C | 汇添富基金 | 0.14% | 1.4230 |
519782 | 交银裕隆纯债债券A | 交银施罗德 | -0.03% | 1.0617 |
000739 | 平安大华新鑫先锋混合 | 平安大华 | -1.75% | 1.1250 |
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