招商睿诚定开混合(003326)
2020-09-18 22:37:34
招商睿诚定开混合(003326)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的招商睿诚定开混合(003326)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0434 | 累计净值:1.0894 | 日增长值:0.09% | 日增长率: |
状态:封闭期 | 类型:混合型 | 管理公司:招商基金 | 成立日期:2017-04-28 |
基金概况
基金全称 | 招商睿诚定期开放混合型证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 2.09亿(2017-07-21) | 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货、国债期货、固定收益类资产(包括债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方**债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款)以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 |
基金经理
李?
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
003078 | 泰康安惠纯债债券 | 泰康资产 | -0.01% | 1.0511 |
002145 | 诺安景鑫保本混合 | 诺安基金 | -1.48% | 0.9536 |
000060 | 国联安股债动态 | 国联安基金 | -2.15% | 0.9110 |
003362 | 国联安睿利定开混合 | 国联安 | 1.0466 | |
960012 | 中银收益混合H | 中银基金 | -0.95% | 1.5226 |
370022 | 上投摩根分红添利债券B类 | 上投摩根基金 | 1.3490 | |
003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 大成基金 | -0.80% | 1.0102 |
004681 | 万家安弘纯债一年定开A | 万家基金 | 1.0307 | |
159907 | 广发中小板300ETF | 广发基金 | -0.61% | 1.3164 |
167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 德邦基金 | -0.58% | 1.2029 |
温馨提示:《招商睿诚定开混合(003326)》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。
免责声明:文章不代表本站观点及立场,不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,风险自担!
热门