华宝兴业油气美元(001481)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的华宝兴业油气美元(001481)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：--	累计净值：--	日增长值：	日增长率：
状态：正常	类型：QDII	管理公司：华宝兴业	成立日期：2015-06-18

基金概况

基金全称	华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)	运作方式
新规模	30.77亿（2017-06-30）	托管银行	中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	通过严格的指数化投资策略，实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过5%（以美元资产计价）。 本基金标的指数为标普石油天然气上游股票指数（S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index），该指数是基于标普全市场指数（S&P Total Markets IndexTM）的精选子行业指数之一，选择在美国主
投资范围	本基金主要投资于：（1）标普石油天然气上游股票指数成份股、备选成份股；（2）跟踪标普石油天然气上游股票指数的公募基金、上市交易型基金等；（3）固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。 本基金投资于标普石油天然气上游股票指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的80%，投资于跟踪标普石油天然气上游股票指数的公募基金、上市交易型基金的比例不超过基金资产净值的10%；投资于现金或者到期日在一年以内的**债券的比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定。

基金经理

周晶

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

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519756	交银国企改革混合	交银施罗德	-0.80%	0.9930

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