兴业瑞丰6个月定开债券(004141)
2020-09-19 09:40:53
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0485 | 累计净值:1.0485 | 日增长值:-0.12% | 日增长率: |
状态:封闭期 | 类型:债券型 | 管理公司:兴业基金 | 成立日期:2017-03-23 |
基金概况
基金全称 | 兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 30.48亿(2017-07-21) | 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在严格保持资产流动性和控制投资风险的前提下,通过积*主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方**债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不参与股票或权证的投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
基金经理
杨逸君
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
002757 | 招商招兴纯债债券C | 招商基金 | 1.0690 | |
002460 | 华夏鼎利债券C | 华夏基金 | -0.19% | 1.0950 |
003072 | 中融睿祥定期开放债券C | 中融基金 | 1.0234 | |
165808 | 鼎利优先 | 东吴基金 | -- | |
121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 国投瑞银 | -0.98% | 2.5040 |
162711 | 广发500L | 广发基金 | -0.74% | 1.2728 |
511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 国泰基金 | 0.07% | 1.1380 |
217002 | 招商安泰平衡混合 | 招商基金 | -0.27% | 2.9374 |
001947 | 上投摩根安鑫回报混合A | 上投摩根 | -0.10% | 1.0580 |
001469 | 广发金融地产联接A | 广发基金 | -0.30% | 0.9886 |
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