交银海外中国互联网指数(164906)
2020-09-19 09:44:21
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更新时间:2018-05-11
单位净值:-- | 累计净值:-- | 日增长值: | 日增长率: |
状态:正常 | 类型:QDII | 管理公司:交银施罗德 | 成立日期:2015-05-27 |
基金概况
基金全称 | 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF) | 运作方式 | |
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新规模 | 10.96亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过5%。 | ||
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,以中证海外中国互联网指数成份股、备选成份股、与中证海外中国互联网指数相关的公募基金(包括上市交易型基金)为主要投资对象;本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的其它普通股、优先股等,在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的其它公募基金,结构性投资产品,远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品,**债券(短期**债券除外)、公司债券、可转换债券等固定收益类证券,银行存款、短期**债券等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
蔡铮
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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001506 | 景顺长城泰和回报混合A | 景顺长城 | -0.09% | 1.1190 |
519516 | 浦银安盛货币E | 浦银安盛基金 | 0% | -- |
004128 | 前海联合泳隆混合 | 联合基金 | -0.39% | 1.3652 |
002521 | 永赢双利债券A | 永赢基金 | 0.10% | 2.8774 |
004011 | 华泰柏瑞鼎利混合C | 华泰柏瑞 | 0.02% | 1.1210 |
004096 | 鹏华兴康定期开放混合 | 鹏华基金 | -0.42% | 1.0688 |
004156 | 信诚至泰混合C | 信诚基金 | -0.34% | 1.1130 |
003614 | 信诚景瑞债券A | 信诚基金 | 1.0610 | |
002927 | 长盛盛和纯债债券A | 长盛基金 | 0.01% | 1.0078 |
519185 | 万家精选 | 万家基金 | -1.04% | 2.3483 |
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