交银境尚收益债券C(519785)
2020-09-19 09:47:46
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0315 | 累计净值:1.0339 | 日增长值:-0.11% | 日增长率: |
状态:封闭期 | 类型:债券型 | 管理公司:交银施罗德 | 成立日期:2017-03-03 |
基金概况
基金全称 | 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 0.20亿(2017-07-21) | 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,力求获得高于业绩基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方**债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债、次级债、资产支持证券、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债、中期票据、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等固定收益类资产和法律法规允许投资的其他金融工具。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
黄莹洁
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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003779 | 上投摩根安瑞回报混合C | 上投摩根 | -0.09% | 1.0049 |
001005 | 中海合鑫混合 | 中海基金 | -1.48% | 0.5980 |
150071 | 盛世A | 中欧基金 | 0% | -- |
004189 | 华商民营活力混合 | 华商基金 | -0.21% | 0.9400 |
486001 | 工银全球股票(QDII) | 工银瑞信基金 | -- | |
003009 | 中融盈泽债券A | 中融基金 | 0.02% | 1.1752 |
000630 | 圆信永丰纯债债券C | 圆信永丰 | 1.2350 | |
519674 | 银河创新 | 银河基金 | -0.44% | 2.5934 |
004223 | 金信多策略精选混合 | 金信基金 | 1.5232 | |
001985 | 富国低碳新经济混合 | 富国基金 | -0.90% | 1.4330 |
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