汇添富长添利定开债券A(003528)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的汇添富长添利定开债券A(003528)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0130	累计净值：1.0490	日增长值：0.10%	日增长率：
状态：正常	类型：债券型	管理公司：汇添富	成立日期：2016-12-06

基金概况

基金全称	汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金	运作方式
新规模	153.19亿（2017-07-21）	托管银行	中国民生银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	在严格管理风险的基础上，力求在本金安全的基础上实现资产的长期稳健增值。
投资范围	本基金的投资范围为固定收益类金融工具，包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方**债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款及协议存款），以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不直接从二级市场上买入股票和权证，也不参与一级市场新股申购。因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

李怀定

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

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基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
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166015	中欧货币B	中欧基金	0%	--

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